财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7413.34 |
3186.51 |
-2461.46 |
13830.19 |
1738.15 |
| 本期利润(万元) |
27779.04 |
16277.14 |
-35927.87 |
65316.08 |
-2683.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.22 |
-0.48 |
0.87 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139765.28 |
0.00 |
135800.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
392986.53 |
372359.48 |
355891.46 |
353000.18 |
342671.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.61 |
5.21 |
4.50 |
4.95 |
4.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.28 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28421.05 |
39289.50 |
32893.27 |
18276.40 |
14776.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
421136.98 |
380676.07 |
391757.59 |
269634.05 |
183316.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183316.86 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.91 |
27.36 |
24.25 |
14.53 |
126.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
8.55 |
7.58 |
4.54 |
39.45 |
| 资产总计(万元) |
462013.33 |
429990.66 |
438742.97 |
300217.54 |
204842.87 |
| 负债合计(万元) |
6958.84 |
11417.15 |
7580.68 |
4554.81 |
7031.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
455054.49 |
418573.51 |
431162.29 |
295662.73 |
197811.29 |
| 未分配利润(万元) |
367647.05 |
334038.42 |
338570.22 |
222223.48 |
144602.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
124.97 |
265.67 |
128.06 |
250.60 |
107.07 |
| 投资收益(万元) |
3721.63 |
15777.23 |
5542.47 |
64137.21 |
6754.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15994.67 |
56080.68 |
47561.59 |
18880.33 |
57502.51 |
| 其它收入(万元) |
121.70 |
334.37 |
168.44 |
240.13 |
108.71 |
| 收入合计(万元) |
19816.80 |
72561.46 |
53446.02 |
86861.91 |
64947.30 |
| 管理人报酬(万元) |
170.22 |
289.05 |
143.28 |
1283.82 |
705.23 |
| 托管费(万元) |
46.89 |
90.33 |
44.78 |
401.19 |
220.38 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
21.22 |
12.42 |
105.61 |
30.87 |
| 费用合计(万元) |
367.91 |
619.88 |
286.48 |
1824.19 |
969.87 |
| 利润总额(万元) |
19448.89 |
71941.58 |
53159.55 |
85037.72 |
63977.43 |
| 净利润(万元) |
19448.89 |
71941.58 |
53159.55 |
85037.72 |
63977.43 |