财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9006.00 |
674.56 |
15959.30 |
7413.34 |
3186.51 |
| 本期利润(万元) |
58200.63 |
-27568.39 |
48241.16 |
27779.04 |
16277.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
-0.41 |
0.66 |
0.40 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.35 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
4.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
169440.99 |
0.00 |
146638.06 |
0.00 |
139765.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.26 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
488689.42 |
345314.12 |
388499.32 |
392986.53 |
372359.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.51 |
5.25 |
5.67 |
5.61 |
5.21 |
| 本期净值增长率(%) |
14.96 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
5.18 |
| 累计净值增长率(%) |
72.84 |
0.00 |
50.35 |
0.00 |
38.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47562.11 |
39478.67 |
28421.05 |
39289.50 |
32893.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
541649.60 |
422589.40 |
421136.98 |
380676.07 |
391757.59 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.59 |
31.29 |
22.91 |
27.36 |
24.25 |
| 应付托管费(万元) |
10.90 |
7.82 |
5.73 |
8.55 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
604688.18 |
468431.09 |
462013.33 |
429990.66 |
438742.97 |
| 负债合计(万元) |
4983.84 |
2088.31 |
6958.84 |
11417.15 |
7580.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
599704.34 |
466342.78 |
455054.49 |
418573.51 |
431162.29 |
| 未分配利润(万元) |
507494.25 |
383943.31 |
367647.05 |
334038.42 |
338570.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.65 |
189.88 |
124.97 |
265.67 |
128.06 |
| 投资收益(万元) |
11492.11 |
19306.50 |
3721.63 |
15777.23 |
5542.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59492.98 |
39083.25 |
15994.67 |
56080.68 |
47561.59 |
| 其它收入(万元) |
68.02 |
190.53 |
121.70 |
334.37 |
168.44 |
| 收入合计(万元) |
70846.06 |
58539.06 |
19816.80 |
72561.46 |
53446.02 |
| 管理人报酬(万元) |
181.06 |
328.39 |
170.22 |
289.05 |
143.28 |
| 托管费(万元) |
45.27 |
86.43 |
46.89 |
90.33 |
44.78 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
22.73 |
11.68 |
21.22 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
400.52 |
728.28 |
367.91 |
619.88 |
286.48 |
| 利润总额(万元) |
70445.55 |
57810.78 |
19448.89 |
71941.58 |
53159.55 |
| 净利润(万元) |
70445.55 |
57810.78 |
19448.89 |
71941.58 |
53159.55 |