我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1738.15 |
4992.23 |
1850.21 |
63526.78 |
28314.17 |
| 本期利润(万元) |
-2683.69 |
47609.69 |
23144.11 |
84020.91 |
-8902.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.62 |
0.31 |
0.00 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143690.72 |
0.00 |
116355.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342671.51 |
375836.58 |
352324.93 |
272715.59 |
240528.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.66 |
4.66 |
4.34 |
4.03 |
3.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
54.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
302.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32893.27 |
18276.40 |
14776.99 |
23959.56 |
18142.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
391757.59 |
269634.05 |
183316.86 |
127672.43 |
116439.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
183316.86 |
127672.43 |
116439.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.25 |
14.53 |
126.24 |
107.35 |
87.12 |
| 应付托管费(万元) |
7.58 |
4.54 |
39.45 |
33.55 |
27.22 |
| 资产总计(万元) |
438742.97 |
300217.54 |
204842.87 |
157097.99 |
141301.77 |
| 负债合计(万元) |
7580.68 |
4554.81 |
7031.58 |
952.97 |
4055.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
431162.29 |
295662.73 |
197811.29 |
156145.02 |
137245.86 |
| 未分配利润(万元) |
338570.22 |
222223.48 |
144602.95 |
96241.59 |
85520.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.06 |
250.60 |
107.07 |
105.14 |
24.22 |
| 投资收益(万元) |
5542.47 |
64137.21 |
6754.24 |
-1845.53 |
-2782.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47561.59 |
18880.33 |
57502.51 |
-43101.82 |
-39750.54 |
| 其它收入(万元) |
168.44 |
240.13 |
108.71 |
128.01 |
53.23 |
| 收入合计(万元) |
53446.02 |
86861.91 |
64947.30 |
-43711.92 |
-41853.09 |
| 管理人报酬(万元) |
143.28 |
1283.82 |
705.23 |
1166.52 |
549.85 |
| 托管费(万元) |
44.78 |
401.19 |
220.38 |
364.54 |
171.83 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
105.61 |
30.87 |
106.08 |
35.26 |
| 费用合计(万元) |
286.48 |
1824.19 |
969.87 |
1637.13 |
756.94 |
| 利润总额(万元) |
53159.55 |
85037.72 |
63977.43 |
-45349.05 |
-42610.03 |
| 净利润(万元) |
53159.55 |
85037.72 |
63977.43 |
-45349.05 |
-42610.03 |
