财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 10436.36 9023.47 34227.41 14808.92 11932.43
本期利润(万元) 788.28 -316.98 35518.74 14659.50 16920.23
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.98 0.37 0.45
加权平均净值利润率(%) 0.70 0.00 36.34 0.00 18.72
期末可供分配利润(万元) 38515.03 0.00 45976.59 0.00 30563.70
期末可供分配份额利润(元) 1.77 0.00 1.48 0.00 0.86
期末基金资产净值(万元) 68349.93 109235.24 97314.22 97234.69 94101.49
期末基金份额净值(元) 3.13 3.18 3.14 3.01 2.65
本期净值增长率(%) -0.18 0.00 39.39 0.00 17.60
累计净值增长率(%) 162.38 0.00 162.86 0.00 121.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7163.16 10345.49 9557.63 7711.31 7730.13
交易性金融资产(万元) 121515.05 162433.38 154402.82 122970.16 105845.79
其中:股票投资(万元) 121515.05 162433.38 154402.82 122603.28 105845.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 366.88 0.00
应付管理人报酬(万元) 93.42 116.77 107.80 89.23 78.78
应付托管费(万元) 11.68 14.60 13.47 11.15 9.85
资产总计(万元) 131729.99 174743.74 167165.56 131862.12 114940.97
负债合计(万元) 2454.52 1981.55 3288.96 1538.29 2142.10
所有者权益合计(万元) 129275.46 172762.19 163876.60 130323.83 112798.87
未分配利润(万元) 89057.81 118943.66 103255.44 73578.54 46066.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 21.76 38.28 17.77 55.86 41.35
投资收益(万元) 18283.61 60950.81 20958.90 -69469.52 -91897.94
公允价值变动收益(万元) -16206.40 -288.86 6822.58 2332.04 -8574.18
其它收入(万元) 275.11 808.82 423.59 1863.83 1419.46
收入合计(万元) 2374.08 61509.06 28222.84 -65217.79 -99011.32
管理人报酬(万元) 761.41 1353.73 617.42 1305.15 861.54
托管费(万元) 95.18 169.22 77.18 163.14 107.69
其它费用(万元) 10.52 27.48 16.77 53.62 33.90
费用合计(万元) 1205.00 2132.86 978.70 2063.91 1362.53
利润总额(万元) 1169.08 59376.20 27244.13 -67281.70 -100373.85
净利润(万元) 1169.08 59376.20 27244.13 -67281.70 -100373.85