财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
828.00 |
222.21 |
358.12 |
44.24 |
57.53 |
| 本期利润(万元) |
-1027.05 |
-2185.57 |
2456.16 |
205.04 |
147.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
0.31 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.58 |
0.00 |
31.05 |
0.00 |
3.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7134.81 |
0.00 |
3733.89 |
0.00 |
-168.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62950.81 |
64039.09 |
35243.22 |
9263.47 |
5560.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
12.78 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
-2.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7969.64 |
9663.94 |
1831.85 |
904.49 |
1491.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
99946.16 |
69871.63 |
11641.65 |
8374.98 |
9281.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
2.65 |
0.76 |
0.57 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.44 |
0.13 |
0.10 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
110472.70 |
92262.13 |
13830.61 |
9599.55 |
11282.54 |
| 负债合计(万元) |
3814.90 |
9891.16 |
1188.20 |
561.21 |
1167.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
106657.81 |
82370.97 |
12642.41 |
9038.34 |
10114.98 |
| 未分配利润(万元) |
11031.39 |
7663.38 |
-553.14 |
-675.20 |
-157.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.54 |
9.52 |
4.98 |
17.76 |
10.28 |
| 投资收益(万元) |
1093.13 |
722.55 |
153.80 |
1022.36 |
1185.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2693.24 |
3931.06 |
329.33 |
-221.07 |
-130.54 |
| 其它收入(万元) |
587.66 |
47.78 |
10.98 |
67.81 |
53.45 |
| 收入合计(万元) |
-984.92 |
4710.91 |
499.09 |
886.87 |
1118.59 |
| 管理人报酬(万元) |
26.98 |
13.81 |
6.36 |
12.54 |
7.32 |
| 托管费(万元) |
4.50 |
2.30 |
1.06 |
2.09 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
15.15 |
5.61 |
15.80 |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
178.68 |
67.24 |
28.54 |
64.13 |
37.07 |
| 利润总额(万元) |
-1163.59 |
4643.67 |
470.56 |
822.75 |
1081.52 |
| 净利润(万元) |
-1163.59 |
4643.67 |
470.56 |
822.75 |
1081.52 |
