我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.24 |
251.26 |
0.71 |
-57.94 |
57.75 |
| 本期利润(万元) |
-59.55 |
142.84 |
49.15 |
-253.48 |
21.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.06 |
0.02 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
-154.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2973.91 |
2886.33 |
2170.03 |
1933.00 |
2018.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
0.95 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1491.58 |
829.95 |
1074.09 |
1118.30 |
3315.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
9281.21 |
7193.04 |
12873.83 |
15057.08 |
34681.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
1.10 |
1.95 |
1.52 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.18 |
0.32 |
0.25 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
11282.54 |
10489.58 |
14471.52 |
17232.39 |
60898.51 |
| 负债合计(万元) |
1167.55 |
2652.11 |
333.68 |
542.44 |
4424.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
10114.98 |
7837.47 |
14137.84 |
16689.95 |
56473.53 |
| 未分配利润(万元) |
-157.60 |
-736.43 |
-1159.59 |
539.88 |
3817.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.28 |
33.29 |
20.15 |
90.27 |
47.92 |
| 投资收益(万元) |
1185.40 |
-436.59 |
-612.97 |
-676.48 |
2238.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-130.54 |
-438.55 |
-532.48 |
-439.63 |
-2371.95 |
| 其它收入(万元) |
53.45 |
49.94 |
30.16 |
301.08 |
115.84 |
| 收入合计(万元) |
1118.59 |
-791.92 |
-1095.15 |
-724.76 |
30.24 |
| 管理人报酬(万元) |
7.32 |
19.08 |
11.43 |
37.25 |
17.16 |
| 托管费(万元) |
1.22 |
3.18 |
1.90 |
6.21 |
2.86 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
15.48 |
7.70 |
19.71 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
37.07 |
83.30 |
45.55 |
168.08 |
100.36 |
| 利润总额(万元) |
1081.52 |
-875.22 |
-1140.70 |
-892.84 |
-70.12 |
| 净利润(万元) |
1081.52 |
-875.22 |
-1140.70 |
-892.84 |
-70.12 |
