我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.47 |
704.53 |
289.15 |
146.94 |
-66.42 |
| 本期利润(万元) |
-329.73 |
986.49 |
196.86 |
310.61 |
-208.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.45 |
0.10 |
0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
42.92 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
823.32 |
0.00 |
134.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2445.30 |
2895.16 |
2320.10 |
2284.66 |
2011.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.40 |
1.15 |
1.06 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
51.73 |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.65 |
0.00 |
47.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
423.96 |
395.70 |
323.36 |
471.68 |
631.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
2488.10 |
2008.17 |
2091.42 |
2050.65 |
1463.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
2488.10 |
2008.17 |
2091.42 |
2050.65 |
1463.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
2.71 |
3.06 |
2.96 |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.45 |
0.51 |
0.49 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
3129.35 |
2442.32 |
2452.83 |
2534.08 |
2126.54 |
| 负债合计(万元) |
234.19 |
157.66 |
31.31 |
33.77 |
14.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2895.16 |
2284.66 |
2421.52 |
2500.31 |
2112.45 |
| 未分配利润(万元) |
823.32 |
134.74 |
-206.74 |
-400.46 |
-853.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
1.65 |
4.39 |
2.30 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
832.82 |
213.40 |
466.74 |
111.23 |
-263.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
281.96 |
163.67 |
249.39 |
371.19 |
-259.36 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
0.69 |
0.30 |
0.19 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1118.30 |
379.41 |
720.82 |
484.91 |
-517.87 |
| 管理人报酬(万元) |
34.40 |
16.48 |
36.51 |
17.90 |
37.27 |
| 托管费(万元) |
5.73 |
2.75 |
6.08 |
2.98 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
3.87 |
6.76 |
3.34 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
131.80 |
68.80 |
109.12 |
38.06 |
121.07 |
| 利润总额(万元) |
986.49 |
310.61 |
611.70 |
446.85 |
-638.94 |
| 净利润(万元) |
986.49 |
310.61 |
611.70 |
446.85 |
-638.94 |
