资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3692.18 72.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1142.04 22.42%
其他资产 258.79 5.08%
资产总值:5093.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 2.84 303.57 6.84%
天赐材料 002709 5.76 266.86 6.02%
科创新源 300731 4.47 251.30 5.67%
杰瑞股份 002353 3.19 225.95 5.09%
思泉新材 301489 0.95 189.05 4.26%
飞龙股份 002536 5.27 156.52 3.53%
奕东电子 301123 1.95 143.44 3.23%
华盛锂电 688353 1.24 140.61 3.17%
新宙邦 300037 2.61 136.76 3.08%
中际旭创 300308 0.21 128.10 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 80.09%
信息技术 0.01 2.20%
医疗保健 0.00 0.94%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 8.71 696.63 7.46%
奕东电子 301123 9.80 451.58 4.83%
新宙邦 300037 7.43 396.61 4.25%
新泉股份 603179 4.35 361.22 3.87%
科创新源 300731 7.90 349.65 3.74%
飞龙股份 002536 14.24 347.03 3.72%
思泉新材 301489 1.36 326.40 3.49%
三生制药 01530 11.75 321.83 3.45%
药明康德 02359 2.57 278.51 2.98%
药明康德 603259 1.48 165.80 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 64.56%
医疗保健 0.20 21.40%
科学研究和技术服务业 0.02 2.27%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.02 2.00 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.00 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%