资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1807.74 87.17%
债券 50.34 2.43%
银行存款和结算备付金 174.86 8.43%
其他资产 40.87 1.97%
资产总值:2073.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.42 163.38 7.95%
中际旭创 300308 0.20 161.69 7.86%
生益科技 600183 1.09 141.66 6.89%
麦格米特 002851 1.17 135.39 6.58%
沪电股份 002463 1.08 125.20 6.09%
寒武纪 688256 0.12 120.58 5.86%
景旺电子 603228 1.19 120.44 5.86%
胜宏科技 300476 0.56 117.77 5.73%
东山精密 002384 0.70 117.18 5.70%
生益电子 688183 1.05 113.64 5.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 82.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.42 342.30 8.99%
新易盛 300502 0.49 297.43 7.81%
中际旭创 300308 0.22 279.40 7.34%
联讯仪器 688808 0.11 262.89 6.91%
芯原股份 688521 0.68 253.01 6.65%
亨通光电 600487 1.95 213.21 5.60%
华虹宏力 688347 0.63 211.57 5.56%
中微公司 688012 0.44 204.69 5.38%
中芯国际 688981 1.22 194.01 5.10%
中天科技 600522 3.14 190.54 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 80.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.65%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.30 30.26 1.47%
26国债09 0.20 20.08 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.34 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%