资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3307.74 83.30%
债券 20.03 0.50%
银行存款和结算备付金 540.03 13.60%
其他资产 103.23 2.60%
资产总值:3971.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.42 342.30 8.99%
新易盛 300502 0.49 297.43 7.81%
中际旭创 300308 0.22 279.40 7.34%
联讯仪器 688808 0.11 262.89 6.91%
芯原股份 688521 0.68 253.01 6.65%
亨通光电 600487 1.95 213.21 5.60%
华虹宏力 688347 0.63 211.57 5.56%
中微公司 688012 0.44 204.69 5.38%
中芯国际 688981 1.22 194.01 5.10%
中天科技 600522 3.14 190.54 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 80.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.58 232.99 7.98%
天赐材料 002709 4.54 208.84 7.16%
中际旭创 300308 0.35 199.29 6.83%
ST天际 002759 5.11 176.29 6.04%
杰瑞股份 002353 1.72 166.50 5.71%
英维克 002837 1.83 154.36 5.29%
佛塑科技 000973 6.92 126.64 4.34%
海科新源 301292 1.28 119.42 4.09%
华盛锂电 688353 0.83 100.34 3.44%
恩捷股份 002812 1.34 90.83 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 86.55%
消费者非必需品 0.00 1.43%
房地产业 0.00 1.09%
采矿业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.20 20.03 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.03 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%