我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.83 |
-125.85 |
-54.92 |
-352.76 |
-155.09 |
| 本期利润(万元) |
139.77 |
-149.03 |
-63.27 |
-358.18 |
-133.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.93 |
0.00 |
-36.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1090.15 |
0.00 |
-872.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
905.89 |
793.75 |
845.28 |
890.39 |
1000.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.42 |
0.47 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
-30.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.87 |
0.00 |
-49.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.00 |
134.13 |
220.60 |
153.09 |
148.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
1126.42 |
1398.98 |
1651.09 |
1679.60 |
1883.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1126.42 |
1398.98 |
1651.09 |
1679.60 |
1883.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.63 |
2.25 |
2.33 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.27 |
0.38 |
0.39 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
1453.79 |
1687.23 |
1892.72 |
1861.59 |
2131.24 |
| 负债合计(万元) |
86.27 |
117.70 |
39.75 |
38.18 |
50.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1367.51 |
1569.52 |
1852.97 |
1823.41 |
2080.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1831.69 |
-1495.34 |
-1160.63 |
-638.05 |
-307.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.00 |
0.53 |
1.11 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
-203.26 |
-595.57 |
-272.13 |
-702.17 |
-561.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.75 |
-20.99 |
-37.77 |
163.36 |
309.81 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
1.69 |
0.73 |
2.91 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
-246.35 |
-613.87 |
-308.65 |
-534.79 |
-249.35 |
| 管理人报酬(万元) |
8.68 |
24.57 |
13.73 |
29.82 |
15.23 |
| 托管费(万元) |
1.45 |
4.09 |
2.29 |
4.97 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
2.24 |
4.52 |
3.29 |
6.63 |
3.29 |
| 费用合计(万元) |
14.43 |
38.04 |
21.68 |
46.24 |
23.50 |
| 利润总额(万元) |
-260.78 |
-651.91 |
-330.33 |
-581.03 |
-272.86 |
| 净利润(万元) |
-260.78 |
-651.91 |
-330.33 |
-581.03 |
-272.86 |
