财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.49 |
-49.61 |
41.17 |
594.07 |
-35.59 |
| 本期利润(万元) |
509.06 |
-125.69 |
74.02 |
452.95 |
65.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.78 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
9.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-336.39 |
0.00 |
-1575.64 |
0.00 |
-907.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2211.79 |
1749.46 |
2907.43 |
6992.37 |
816.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.61 |
0.65 |
0.68 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
33.85 |
0.00 |
47.32 |
0.00 |
7.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.20 |
0.00 |
-35.15 |
0.00 |
-52.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
520.42 |
1118.17 |
112.13 |
92.52 |
179.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3327.77 |
3692.18 |
1302.09 |
1147.52 |
1126.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
3307.74 |
3692.18 |
1302.09 |
1147.52 |
1126.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
3.44 |
1.28 |
1.30 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.57 |
0.21 |
0.22 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
3971.03 |
5093.01 |
1452.20 |
1292.84 |
1453.79 |
| 负债合计(万元) |
164.82 |
657.05 |
52.55 |
33.04 |
86.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
3806.21 |
4435.96 |
1399.65 |
1259.80 |
1367.51 |
| 未分配利润(万元) |
-499.57 |
-2307.84 |
-1508.76 |
-1557.40 |
-1831.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
1.93 |
0.27 |
0.93 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
406.54 |
95.40 |
-48.51 |
-151.87 |
-203.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
502.37 |
181.72 |
170.95 |
-5.00 |
-43.75 |
| 其它收入(万元) |
20.90 |
50.93 |
0.69 |
0.62 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
930.52 |
329.98 |
123.41 |
-155.32 |
-246.35 |
| 管理人报酬(万元) |
19.09 |
41.17 |
7.53 |
16.80 |
8.68 |
| 托管费(万元) |
3.18 |
6.86 |
1.26 |
2.80 |
1.45 |
| 其它费用(万元) |
0.70 |
0.36 |
0.02 |
1.92 |
2.24 |
| 费用合计(万元) |
27.72 |
59.67 |
10.58 |
25.54 |
14.43 |
| 利润总额(万元) |
902.80 |
270.32 |
112.82 |
-180.86 |
-260.78 |
| 净利润(万元) |
902.80 |
270.32 |
112.82 |
-180.86 |
-260.78 |
