我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-726.54 |
-194.24 |
-74.33 |
-155.24 |
74.42 |
| 本期利润(万元) |
-983.00 |
-611.95 |
-347.73 |
-835.43 |
-663.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
-22.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-155.23 |
0.00 |
422.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2918.19 |
5104.05 |
4619.29 |
4595.21 |
4744.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.97 |
1.03 |
1.10 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
81.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3344.29 |
1396.87 |
809.55 |
219.34 |
99.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
14422.23 |
9641.55 |
5049.43 |
2174.01 |
862.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
14422.23 |
9596.35 |
5049.43 |
2174.01 |
862.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.33 |
14.20 |
8.64 |
3.14 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
2.37 |
1.44 |
0.52 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
18792.97 |
11166.33 |
6183.03 |
2480.53 |
963.19 |
| 负债合计(万元) |
1887.81 |
730.20 |
508.19 |
134.40 |
4.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
16905.16 |
10436.13 |
5674.84 |
2346.14 |
958.41 |
| 未分配利润(万元) |
-551.31 |
954.29 |
1097.54 |
519.67 |
281.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
3.53 |
1.41 |
0.62 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-408.56 |
-371.15 |
-146.20 |
17.34 |
23.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-718.59 |
-1415.24 |
362.37 |
38.72 |
51.15 |
| 其它收入(万元) |
73.65 |
189.27 |
93.69 |
12.55 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-1051.44 |
-1593.59 |
311.28 |
69.23 |
74.99 |
| 管理人报酬(万元) |
77.55 |
102.35 |
31.29 |
17.14 |
6.95 |
| 托管费(万元) |
12.93 |
17.06 |
5.22 |
2.86 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
8.78 |
4.27 |
8.56 |
4.26 |
| 费用合计(万元) |
112.36 |
140.77 |
44.13 |
39.83 |
16.76 |
| 利润总额(万元) |
-1163.80 |
-1734.36 |
267.15 |
29.41 |
58.23 |
| 净利润(万元) |
-1163.80 |
-1734.36 |
267.15 |
29.41 |
58.23 |
