我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-869.77 |
-432.22 |
-633.20 |
400.64 |
-97.15 |
| 本期利润(万元) |
-444.48 |
528.26 |
-352.69 |
926.13 |
1170.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.13 |
-0.09 |
0.23 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9298.62 |
0.00 |
10187.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13281.20 |
14187.05 |
14212.80 |
14660.57 |
14924.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.44 |
3.55 |
3.56 |
3.64 |
3.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
254.56 |
0.00 |
264.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
217.03 |
121.24 |
337.03 |
1188.01 |
3349.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
12664.13 |
11771.45 |
13277.37 |
18418.90 |
18699.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
11858.78 |
10861.46 |
12362.13 |
17407.68 |
17199.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
805.35 |
909.99 |
915.24 |
1011.22 |
1499.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.42 |
18.37 |
18.05 |
22.48 |
28.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
3.06 |
3.01 |
3.75 |
4.76 |
| 资产总计(万元) |
14467.23 |
14945.63 |
14270.26 |
19969.37 |
22102.17 |
| 负债合计(万元) |
280.18 |
285.06 |
308.64 |
710.41 |
79.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
14187.05 |
14660.57 |
13961.62 |
19258.96 |
22022.40 |
| 未分配利润(万元) |
10185.77 |
10636.27 |
9874.89 |
15152.61 |
17840.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.75 |
8.88 |
6.47 |
4.37 |
45.66 |
| 投资收益(万元) |
-206.71 |
530.50 |
-3458.37 |
-614.99 |
9440.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
960.49 |
525.49 |
-3869.74 |
-1645.11 |
-8566.73 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
0.62 |
0.87 |
0.63 |
6.07 |
| 收入合计(万元) |
784.57 |
1065.48 |
-7320.77 |
-2255.11 |
924.99 |
| 管理人报酬(万元) |
204.49 |
111.89 |
260.23 |
140.18 |
393.43 |
| 托管费(万元) |
34.08 |
18.65 |
43.37 |
23.36 |
65.57 |
| 其它费用(万元) |
17.74 |
8.82 |
21.24 |
10.55 |
20.66 |
| 费用合计(万元) |
256.31 |
139.35 |
324.85 |
174.09 |
698.03 |
| 利润总额(万元) |
528.26 |
926.13 |
-7645.61 |
-2429.20 |
226.97 |
| 净利润(万元) |
528.26 |
926.13 |
-7645.61 |
-2429.20 |
226.97 |
