东方核心动力混合A(400011)_资产配置

东方核心动力混合A400011ORIENTAL CORE POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14801.58	92.94%
债券	866.53	5.44%
银行存款和结算备付金	244.75	1.54%
其他资产	13.42	0.08%

资产总值：15926.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	844.47	5.33%
格力电器	000651	9.32	366.37	2.31%
交通银行	601328	55.38	351.11	2.21%
中国石油	601857	32.99	325.94	2.06%
泸州老窖	000568	1.74	320.26	2.02%
农业银行	601288	74.83	316.53	2.00%
伊利股份	600887	11.25	313.88	1.98%
潍柴动力	000338	17.89	298.58	1.88%
民生银行	600016	72.34	292.98	1.85%
海康威视	002415	9.01	289.76	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	62.54%
金融业	0.26	16.58%
采矿业	0.11	6.78%
建筑业	0.08	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	700.58	4.39%
药明康德	603259	4.79	348.52	2.18%
海康威视	002415	9.81	340.60	2.13%
农业银行	601288	82.81	301.43	1.89%
伊利股份	600887	11.25	300.94	1.89%
中国联通	600050	66.68	292.06	1.83%
宁波银行	002142	14.13	284.15	1.78%
三花智控	002050	9.48	278.71	1.75%
中国中车	601766	52.66	276.99	1.74%
工业富联	601138	18.35	277.45	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	49.56%
金融业	0.42	26.39%
建筑业	0.08	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.18%
采矿业	0.05	3.15%
科学研究和技术服务业	0.04	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.53%
批发和零售业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1503.41	4.36%
宁德时代	300750	5.96	1209.65	3.51%
交通银行	601328	131.55	757.73	2.20%
中国石化	600028	112.26	681.42	1.98%
农业银行	601288	189.41	681.88	1.98%
中国联通	600050	126.05	618.91	1.80%
中国中车	601766	104.67	611.27	1.77%
北京银行	601169	129.71	600.56	1.74%
潍柴动力	000338	47.41	594.05	1.72%
中国中铁	601390	83.40	568.79	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	44.12%
金融业	0.84	24.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.34%
采矿业	0.15	4.33%
建筑业	0.14	3.96%
批发和零售业	0.10	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.84%
房地产业	0.04	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1328.96	3.79%
招商银行	600036	23.63	774.12	2.21%
宁德时代	300750	2.86	653.88	1.86%
农业银行	601288	185.19	653.72	1.86%
中国中车	601766	96.60	627.90	1.79%
白云山	600332	19.12	609.55	1.74%
北京银行	601169	131.33	608.06	1.73%
中国中铁	601390	79.67	603.90	1.72%
中国联通	600050	122.78	589.34	1.68%
交通银行	601328	99.28	575.82	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	44.54%
金融业	0.79	22.64%
采矿业	0.23	6.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.22%
建筑业	0.14	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.69%
房地产业	0.04	1.27%
科学研究和技术服务业	0.03	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	8.50	866.53	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	866.53	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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