我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 766.34 90.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 83.01 9.77%
其他资产 0.22 0.03%
资产总值:849.57万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 2.75 43.89 5.29%
杭州银行 600926 3.05 39.80 4.79%
海螺水泥 600585 1.56 36.80 4.43%
亨通光电 600487 2.28 35.96 4.33%
浙能电力 600023 4.68 33.27 4.01%
苏农银行 603323 6.66 32.03 3.86%
中国巨石 600176 2.87 31.71 3.82%
新凤鸣 603225 2.03 31.65 3.81%
常熟银行 601128 4.18 31.64 3.81%
皖通高速 600012 2.22 31.01 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 63.35%
金融业 0.01 12.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 5.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 5.50%
房地产业 0.00 1.48%
租赁和商务服务业 0.00 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.14%
批发和零售业 0.00 0.96%
采矿业 0.00 0.50%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙能电力 600023 4.68 31.22 3.71%
杭州银行 600926 2.54 28.22 3.35%
皖通高速 600012 1.95 27.03 3.21%
苏农银行 603323 4.80 21.65 2.57%
常熟银行 601128 2.73 19.49 2.31%
海螺水泥 600585 0.66 14.70 1.75%
皖天然气 603689 1.50 12.79 1.52%
海兴电力 603556 0.33 12.18 1.45%
三美股份 603379 0.28 12.14 1.44%
中国巨石 600176 1.10 11.86 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 58.03%
金融业 0.01 11.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 5.23%
批发和零售业 0.00 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.65%
房地产业 0.00 1.38%
科学研究和技术服务业 0.00 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.89%
住宿和餐饮业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春23转债 0.03 2.60 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.60 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%