财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14912.17 |
-3235.99 |
2214.18 |
1303.18 |
1900.07 |
| 本期利润(万元) |
-67096.98 |
-54532.99 |
-11243.30 |
31920.69 |
1050.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.16 |
-0.08 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.40 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-91621.18 |
0.00 |
-31608.92 |
0.00 |
-10003.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229344.49 |
268450.35 |
302537.78 |
230559.13 |
79864.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.75 |
0.91 |
1.06 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.08 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
14.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.55 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
-11.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34644.81 |
35315.18 |
8855.06 |
3843.72 |
1075.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
379769.72 |
467186.35 |
114232.00 |
44109.15 |
11884.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.45 |
14.90 |
3.90 |
1.77 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.98 |
0.78 |
0.35 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
416888.33 |
507603.23 |
125554.67 |
48820.71 |
13267.31 |
| 负债合计(万元) |
6191.29 |
4187.84 |
1762.95 |
793.10 |
382.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
410697.04 |
503415.39 |
123791.71 |
48027.60 |
12885.21 |
| 未分配利润(万元) |
-168147.96 |
-55713.85 |
-16100.31 |
-13990.81 |
-8091.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.37 |
52.59 |
10.11 |
6.48 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
-26617.01 |
3406.10 |
3132.15 |
109.50 |
-589.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92479.07 |
-23506.04 |
-1394.49 |
3499.73 |
-294.59 |
| 其它收入(万元) |
110.40 |
505.34 |
172.07 |
60.29 |
7.18 |
| 收入合计(万元) |
-119047.23 |
-19608.27 |
1895.92 |
3683.34 |
-877.86 |
| 管理人报酬(万元) |
83.73 |
89.17 |
17.95 |
10.81 |
2.18 |
| 托管费(万元) |
16.75 |
17.83 |
3.59 |
2.16 |
0.44 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
20.08 |
8.78 |
17.62 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
546.54 |
492.41 |
98.64 |
78.29 |
25.57 |
| 利润总额(万元) |
-119593.77 |
-20100.68 |
1797.28 |
3605.05 |
-903.43 |
| 净利润(万元) |
-119593.77 |
-20100.68 |
1797.28 |
3605.05 |
-903.43 |
