我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-288.31 |
-113.25 |
475.99 |
-573.53 |
-111.94 |
| 本期利润(万元) |
-711.51 |
34.13 |
196.57 |
-82.08 |
498.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4674.90 |
0.00 |
-7044.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7424.81 |
8648.29 |
7126.09 |
15780.28 |
15294.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.65 |
0.66 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.09 |
0.00 |
-30.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
964.57 |
1468.33 |
1166.76 |
971.91 |
448.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
14515.55 |
19632.86 |
12063.56 |
7694.88 |
4462.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.58 |
0.30 |
0.19 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
15595.37 |
21437.98 |
13390.66 |
8999.33 |
4911.43 |
| 负债合计(万元) |
121.67 |
422.43 |
337.26 |
594.51 |
166.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
15473.70 |
21015.55 |
13053.40 |
8404.83 |
4744.56 |
| 未分配利润(万元) |
-8267.97 |
-9327.29 |
-5340.54 |
-2050.56 |
-565.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.70 |
2.51 |
2.84 |
1.07 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
-76.52 |
-745.30 |
-395.50 |
-146.02 |
-13.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.09 |
617.57 |
-279.72 |
-73.18 |
-397.34 |
| 其它收入(万元) |
10.67 |
5.88 |
22.20 |
9.50 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-346.24 |
-119.33 |
-650.18 |
-208.63 |
-406.68 |
| 管理人报酬(万元) |
5.66 |
3.06 |
2.61 |
0.97 |
1.44 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
0.61 |
0.52 |
0.19 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
18.38 |
9.06 |
10.19 |
4.54 |
3.62 |
| 费用合计(万元) |
69.76 |
37.55 |
32.92 |
12.69 |
7.44 |
| 利润总额(万元) |
-416.01 |
-156.89 |
-683.10 |
-221.32 |
-414.12 |
| 净利润(万元) |
-416.01 |
-156.89 |
-683.10 |
-221.32 |
-414.12 |
