我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.10 |
-356.82 |
-288.31 |
-113.25 |
475.99 |
| 本期利润(万元) |
3441.45 |
-455.60 |
-711.51 |
34.13 |
196.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.04 |
-0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4460.68 |
0.00 |
-4674.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15221.11 |
7010.41 |
7424.81 |
8648.29 |
7126.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.61 |
0.60 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.89 |
0.00 |
-35.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1075.82 |
964.57 |
1468.33 |
1166.76 |
971.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
11884.51 |
14515.55 |
19632.86 |
12063.56 |
7694.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.44 |
0.58 |
0.30 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
13267.31 |
15595.37 |
21437.98 |
13390.66 |
8999.33 |
| 负债合计(万元) |
382.10 |
121.67 |
422.43 |
337.26 |
594.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
12885.21 |
15473.70 |
21015.55 |
13053.40 |
8404.83 |
| 未分配利润(万元) |
-8091.56 |
-8267.97 |
-9327.29 |
-5340.54 |
-2050.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
4.70 |
2.51 |
2.84 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
-589.94 |
-76.52 |
-745.30 |
-395.50 |
-146.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-294.59 |
-285.09 |
617.57 |
-279.72 |
-73.18 |
| 其它收入(万元) |
7.18 |
10.67 |
5.88 |
22.20 |
9.50 |
| 收入合计(万元) |
-877.86 |
-346.24 |
-119.33 |
-650.18 |
-208.63 |
| 管理人报酬(万元) |
2.18 |
5.66 |
3.06 |
2.61 |
0.97 |
| 托管费(万元) |
0.44 |
1.13 |
0.61 |
0.52 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
18.38 |
9.06 |
10.19 |
4.54 |
| 费用合计(万元) |
25.57 |
69.76 |
37.55 |
32.92 |
12.69 |
| 利润总额(万元) |
-903.43 |
-416.01 |
-156.89 |
-683.10 |
-221.32 |
| 净利润(万元) |
-903.43 |
-416.01 |
-156.89 |
-683.10 |
-221.32 |
