财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 357.21 -91.52 3934.41 2724.65 -54.58
本期利润(万元) 915.63 -253.13 4238.16 6143.63 210.98
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.04 0.46 0.65 0.02
加权平均净值利润率(%) 7.01 0.00 29.84 0.00 1.84
期末可供分配利润(万元) 3710.60 0.00 4192.79 0.00 1352.44
期末可供分配份额利润(元) 0.59 0.00 0.54 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 12840.62 10180.02 14410.74 25486.06 13490.26
期末基金份额净值(元) 2.05 1.81 1.85 2.00 1.34
本期净值增长率(%) 11.10 0.00 53.79 0.00 11.40
累计净值增长率(%) 105.33 0.00 84.82 0.00 33.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3675.79 4228.34 2762.79 678.45 592.88
交易性金融资产(万元) 51714.69 38216.16 40802.53 16626.91 26609.57
其中:股票投资(万元) 51714.69 38216.16 40802.53 16626.91 26609.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 54.84 40.18 41.49 19.07 30.06
应付托管费(万元) 9.14 6.70 6.91 3.18 5.01
资产总计(万元) 55585.46 42603.09 44662.61 17982.18 28708.70
负债合计(万元) 434.22 1726.77 380.55 148.29 176.19
所有者权益合计(万元) 55151.24 40876.32 44282.06 17833.89 28532.52
未分配利润(万元) 27921.94 18530.61 10887.12 2892.30 1140.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.14 11.25 4.91 7.12 4.83
投资收益(万元) 1515.68 13302.03 -332.26 1336.47 -396.11
公允价值变动收益(万元) 1508.35 43.31 -2427.87 2613.51 1947.84
其它收入(万元) 62.70 144.45 53.15 53.41 27.80
收入合计(万元) 3092.86 13501.04 -2702.08 4010.50 1584.35
管理人报酬(万元) 303.47 567.15 237.46 298.58 180.69
托管费(万元) 50.58 94.53 39.58 49.76 30.11
其它费用(万元) 9.63 19.49 9.81 19.37 9.41
费用合计(万元) 438.82 813.22 343.55 429.40 259.19
利润总额(万元) 2654.04 12687.82 -3045.62 3581.10 1325.16
净利润(万元) 2654.04 12687.82 -3045.62 3581.10 1325.16