资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19095.07 89.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2246.95 10.51%
其他资产 36.10 0.17%
资产总值:21378.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 22.01 1794.80 8.45%
英科医疗 300677 44.16 1717.82 8.08%
我武生物 300357 59.10 1675.41 7.88%
甘李药业 603087 21.86 1488.01 7.00%
马应龙 600993 53.06 1485.68 6.99%
迈瑞医疗 300760 5.40 1028.43 4.84%
三友医疗 688085 52.90 953.23 4.49%
恩华药业 002262 39.00 941.02 4.43%
国药股份 600511 31.78 913.67 4.30%
康哲药业 00867 73.10 851.73 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 75.65%
医疗保健 0.12 5.76%
批发和零售业 0.09 4.31%
科学研究和技术服务业 0.04 1.91%
通讯 0.03 1.63%
工业 0.01 0.57%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 19.24 1930.64 8.92%
英科医疗 300677 48.72 1789.97 8.27%
马应龙 600993 65.76 1739.35 8.04%
我武生物 300357 58.62 1711.04 7.91%
国药股份 600511 48.95 1399.97 6.47%
三友医疗 688085 63.04 1240.55 5.73%
康哲药业 00867 96.90 1237.66 5.72%
恩华药业 002262 44.78 1217.96 5.63%
大博医疗 002901 15.76 882.56 4.08%
迈瑞医疗 300760 3.47 852.54 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 70.75%
医疗保健 0.15 7.01%
批发和零售业 0.14 6.52%
通讯 0.05 2.17%
卫生和社会工作 0.04 1.94%
科学研究和技术服务业 0.03 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.46 145.73 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 145.73 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%