资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14610.51 88.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1641.24 9.89%
其他资产 349.20 2.10%
资产总值:16600.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 48.67 1350.24 8.20%
百普赛斯 301080 9.44 1331.70 8.09%
甘李药业 603087 15.60 1207.44 7.34%
金斯瑞生物科技 01548 30.40 1170.67 7.11%
英科医疗 300677 22.79 1161.38 7.06%
奥浦迈 688293 12.42 989.06 6.01%
纳微科技 688690 21.03 945.78 5.75%
南微医学 688029 10.70 928.05 5.64%
药明康德 603259 4.45 744.66 4.52%
惠泰医疗 688617 2.80 694.70 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 48.69%
科学研究和技术服务业 0.31 19.10%
医疗保健 0.30 18.24%
科技 0.03 1.77%
卫生和社会工作 0.02 0.94%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甘李药业 603087 15.70 891.13 8.51%
南微医学 688029 12.38 889.01 8.49%
英科医疗 300677 20.07 786.14 7.51%
迈瑞医疗 300760 5.58 757.93 7.24%
马应龙 600993 27.77 600.39 5.73%
普洛药业 000739 35.38 589.51 5.63%
恒瑞医药 600276 11.24 585.14 5.59%
科伦药业 002422 15.00 577.80 5.52%
药明康德 603259 4.23 526.68 5.03%
恩华药业 002262 26.72 500.96 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 77.43%
科学研究和技术服务业 0.05 5.06%
医疗保健 0.05 4.66%
工业 0.01 1.18%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.46 145.73 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 145.73 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%