大成品质医疗股票C(014122)_资产配置

大成品质医疗股票C014122DACHENG QUALITY MEDICAL EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36624.18	80.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8419.22	18.56%
其他资产	309.39	0.68%

资产总值：45352.80万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特宝生物	688278	80.97	4335.76	9.63%
迈瑞医疗	300760	13.61	3959.29	8.79%
科思股份	300856	109.80	3514.70	7.81%
恒瑞医药	600276	89.98	3460.63	7.69%
南微医学	688029	50.98	3138.18	6.97%
海泰新光	688677	73.27	2874.22	6.38%
英科医疗	300677	65.86	1765.76	3.92%
爱博医疗	688050	21.76	1595.71	3.54%
固生堂	02273	32.64	1117.12	2.48%
我武生物	300357	54.44	1100.78	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	71.36%
医疗保健	0.30	6.76%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%
卫生和社会工作	0.05	1.05%
批发和零售业	0.05	1.04%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特宝生物	688278	72.74	4506.10	9.12%
恒瑞医药	600276	95.37	4384.16	8.87%
科思股份	300856	52.93	4137.54	8.37%
迈瑞医疗	300760	13.82	3889.78	7.87%
海泰新光	688677	68.44	3818.89	7.73%
英科医疗	300677	138.68	3127.28	6.33%
百诚医药	301096	38.11	2839.20	5.75%
南微医学	688029	41.23	2749.44	5.56%
华兰股份	301093	88.37	2262.27	4.58%
山东药玻	600529	68.15	1968.17	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	74.05%
科学研究和技术服务业	0.28	5.75%
医疗保健	0.21	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.87%
批发和零售业	0.11	2.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特宝生物	688278	108.49	5679.22	8.47%
恒瑞医药	600276	122.30	5531.63	8.25%
南微医学	688029	54.41	5266.77	7.85%
迈瑞医疗	300760	18.13	5268.58	7.85%
智飞生物	300122	76.06	4648.03	6.93%
英科医疗	300677	166.67	3893.46	5.80%
采纳股份	301122	113.58	3845.65	5.73%
华兰股份	301093	104.59	3378.26	5.04%
派林生物	000403	103.30	2813.89	4.20%
天坛生物	600161	80.04	2476.44	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	78.19%
卫生和社会工作	0.29	4.30%
科学研究和技术服务业	0.18	2.75%
批发和零售业	0.09	1.35%
医疗保健	0.07	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.00%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	98.86	4442.77	8.17%
南微医学	688029	52.31	4000.89	7.36%
华兰股份	301093	111.26	3894.10	7.16%
药明康德	603259	44.03	3794.51	6.98%
迈瑞医疗	300760	13.04	3518.32	6.47%
海正药业	600267	268.92	2947.36	5.42%
科思股份	300856	42.59	2938.71	5.40%
特宝生物	688278	74.61	2898.75	5.33%
采纳股份	301122	62.48	2454.76	4.51%
英科医疗	300677	104.92	2345.01	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	74.11%
科学研究和技术服务业	0.38	6.98%
医疗保健	0.23	4.26%
批发和零售业	0.20	3.76%
卫生和社会工作	0.14	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	1.46	145.73	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	145.73	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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