东方沪深300指数增强C(016205)_资产配置

东方沪深300指数增强C016205ORIENT CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4457.54	83.39%
债券	262.63	4.91%
银行存款和结算备付金	100.57	1.88%
其他资产	524.68	9.82%

资产总值：5345.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	236.52	4.95%
招商银行	600036	3.76	158.30	3.31%
新易盛	300502	0.26	112.03	2.34%
紫金矿业	601899	3.16	108.93	2.28%
国泰海通	601211	5.25	107.89	2.26%
中际旭创	300308	0.17	103.70	2.17%
澜起科技	688008	0.76	89.53	1.87%
三一重工	600031	3.96	83.67	1.75%
宁波银行	002142	2.96	83.15	1.74%
海尔智家	600690	3.18	82.97	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	49.48%
金融业	0.12	24.79%
采矿业	0.03	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.26%
批发和零售业	0.01	1.56%
建筑业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	258.89	3.99%
招商银行	600036	4.78	193.16	2.98%
澜起科技	688008	1.16	179.57	2.77%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	2.23%
盛美上海	688082	0.70	141.26	2.18%
国泰海通	601211	7.00	132.09	2.04%
紫金矿业	601899	4.43	130.42	2.01%
中际旭创	300308	0.30	121.10	1.87%
恒瑞医药	600276	1.57	112.33	1.73%
福耀玻璃	600660	1.52	111.58	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	55.15%
金融业	0.15	23.43%
采矿业	0.03	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.78%
建筑业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.01	1.34%
批发和零售业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.01	459.96	3.95%
贵州茅台	600519	0.30	422.86	3.63%
平安银行	000001	18.22	219.92	1.89%
北京银行	601169	31.47	214.94	1.85%
海光信息	688041	1.49	210.52	1.81%
华泰证券	601688	11.84	210.87	1.81%
国泰海通	601211	10.64	203.86	1.75%
泸州老窖	000568	1.77	200.72	1.72%
国电南瑞	600406	8.93	200.12	1.72%
小商品城	600415	9.71	200.80	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	40.84%
金融业	0.37	31.65%
采矿业	0.07	5.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.63%
建筑业	0.04	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.75%
租赁和商务服务业	0.02	1.72%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.97	431.60	3.34%
贵州茅台	600519	0.25	390.25	3.02%
宁德时代	300750	1.21	307.07	2.38%
上海银行	601229	25.02	246.45	1.91%
中远海控	601919	16.34	237.75	1.84%
农业银行	601288	45.25	234.40	1.82%
宁波银行	002142	8.85	228.51	1.77%
国电南瑞	600406	10.21	223.60	1.73%
东鹏饮料	605499	0.89	221.58	1.72%
华泰证券	601688	13.32	220.31	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	47.15%
金融业	0.35	27.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.64%
采矿业	0.04	3.39%
建筑业	0.04	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.35%
租赁和商务服务业	0.02	1.64%
批发和零售业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.60	161.78	3.38%
25国债08	0.60	60.61	1.27%
25国债13	0.40	40.24	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	262.63	5.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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