东方沪深300指数增强C(016205)_资产配置

东方沪深300指数增强C016205ORIENT CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25805.50	90.65%
债券	1612.58	5.66%
银行存款和结算备付金	964.30	3.39%
其他资产	86.30	0.30%

资产总值：28468.69万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.52	1228.83	4.33%
药明康德	603259	4.58	766.42	2.70%
长江电力	600900	26.11	745.18	2.63%
宁德时代	300750	2.26	659.07	2.32%
招商银行	600036	15.27	630.04	2.22%
新易盛	300502	1.46	568.72	2.00%
宁波银行	002142	15.45	547.39	1.93%
寒武纪	688256	0.54	543.35	1.91%
陕西煤业	601225	19.93	518.78	1.83%
中信证券	600030	19.16	495.48	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	49.88%
金融业	0.55	19.51%
采矿业	0.19	6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.97%
科学研究和技术服务业	0.08	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.21%
批发和零售业	0.06	2.18%
建筑业	0.03	1.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.41	1790.70	5.93%
宁德时代	300750	3.46	1361.39	4.51%
新易盛	300502	1.65	1002.76	3.32%
兆易创新	603986	1.10	896.50	2.97%
寒武纪	688256	0.54	859.20	2.85%
贵州茅台	600519	0.49	580.89	1.92%
江波龙	301308	0.81	570.08	1.89%
药明康德	603259	4.58	570.26	1.89%
中信证券	600030	19.16	550.47	1.82%
招商银行	600036	15.27	542.09	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	61.08%
金融业	0.47	15.51%
采矿业	0.13	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.40%
科学研究和技术服务业	0.06	1.89%
建筑业	0.04	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.03	1.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.53	214.51	4.44%
中际旭创	300308	0.32	182.21	3.77%
新易盛	300502	0.33	146.14	3.02%
工业富联	601138	2.13	109.61	2.27%
招商银行	600036	2.70	106.16	2.20%
紫金矿业	601899	3.16	103.40	2.14%
阳光电源	300274	0.68	102.52	2.12%
贵州茅台	600519	0.07	101.50	2.10%
天赐材料	002709	1.88	86.48	1.79%
宇通客车	600066	2.40	86.06	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	57.70%
金融业	0.09	18.29%
采矿业	0.04	7.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.20%
建筑业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	236.52	4.95%
招商银行	600036	3.76	158.30	3.31%
新易盛	300502	0.26	112.03	2.34%
紫金矿业	601899	3.16	108.93	2.28%
国泰海通	601211	5.25	107.89	2.26%
中际旭创	300308	0.17	103.70	2.17%
澜起科技	688008	0.76	89.53	1.87%
三一重工	600031	3.96	83.67	1.75%
宁波银行	002142	2.96	83.15	1.74%
海尔智家	600690	3.18	82.97	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	49.48%
金融业	0.12	24.79%
采矿业	0.03	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.26%
批发和零售业	0.01	1.56%
建筑业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	13.20	1331.43	4.69%
26国债09	2.80	281.15	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1612.58	5.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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