我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -80.72 316.08 408.76
本期利润(万元) -37.99 375.46 525.43
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.09 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -58.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 1927.78 3600.25 4916.48
期末基金份额净值(元) 0.94 0.98 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 -1.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
银行存款(万元) 56.22
交易性金融资产(万元) 4141.89
其中:股票投资(万元) 3908.02
其中:债券投资(万元) 233.87
应付管理人报酬(万元) 4.54
应付托管费(万元) 0.91
资产总计(万元) 4349.36
负债合计(万元) 177.16
所有者权益合计(万元) 4172.20
未分配利润(万元) -65.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
利息收入(万元) 1.32
投资收益(万元) 528.43
公允价值变动收益(万元) -43.91
其它收入(万元) 26.89
收入合计(万元) 512.73
管理人报酬(万元) 26.09
托管费(万元) 5.22
其它费用(万元) 9.05
费用合计(万元) 51.02
利润总额(万元) 461.72
净利润(万元) 461.72