资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1809.26 82.64%
债券 120.91 5.52%
银行存款和结算备付金 104.33 4.77%
其他资产 154.79 7.07%
资产总值:2189.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 2.55 191.15 9.17%
首药控股 688197 4.74 183.04 8.78%
新诺威 300765 5.40 171.50 8.23%
悦康药业 688658 9.44 161.71 7.76%
康诺亚-B 02162 3.00 160.79 7.72%
必贝特 688759 3.16 115.82 5.56%
科伦博泰生物 06990 0.26 105.60 5.07%
一品红 300723 3.20 103.78 4.98%
康方生物 09926 0.90 103.46 4.97%
福元医药 601089 4.03 92.93 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 46.18%
医疗保健 0.08 36.03%
科学研究和技术服务业 0.01 4.39%
消费者常用品 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2.48 147.73 6.69%
百济神州 06160 0.80 129.61 5.86%
信达生物 01801 1.75 120.52 5.45%
药明康德 603259 1.20 108.77 4.92%
康方生物 09926 1.00 102.06 4.62%
药明合联 02268 1.85 101.51 4.59%
首药控股 688197 2.91 101.01 4.57%
新诺威 300765 2.70 97.39 4.41%
热景生物 688068 0.57 92.19 4.17%
悦康药业 688658 3.82 86.43 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 36.89%
医疗保健 0.08 36.18%
科学研究和技术服务业 0.02 10.49%
消费者常用品 0.01 4.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.20 120.91 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.91 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%