财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2768.23 1467.33 267.71 -737.89 2030.71
本期利润(万元) 9569.62 5626.32 3171.75 -10085.20 6625.50
加权平均份额本期利润(元) 0.56 0.38 0.16 -0.54 0.56
加权平均净值利润率(%) 11.11 0.00 3.41 0.00 12.26
期末可供分配利润(万元) 29095.06 0.00 30792.53 0.00 25078.48
期末可供分配份额利润(元) 2.10 0.00 1.93 0.00 1.89
期末基金资产净值(万元) 77843.46 79218.63 82695.01 109243.58 65573.34
期末基金份额净值(元) 5.62 5.57 5.18 4.47 4.93
本期净值增长率(%) 14.02 0.00 5.03 0.00 22.68
累计净值增长率(%) 49.28 0.00 37.50 0.00 30.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 39478.67 28421.05 39289.50 32893.27 18276.40
交易性金融资产(万元) 422589.40 421136.98 380676.07 391757.59 269634.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 31.29 22.91 27.36 24.25 14.53
应付托管费(万元) 7.82 5.73 8.55 7.58 4.54
资产总计(万元) 468431.09 462013.33 429990.66 438742.97 300217.54
负债合计(万元) 2088.31 6958.84 11417.15 7580.68 4554.81
所有者权益合计(万元) 466342.78 455054.49 418573.51 431162.29 295662.73
未分配利润(万元) 383943.31 367647.05 334038.42 338570.22 222223.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 189.88 124.97 265.67 128.06 250.60
投资收益(万元) 19306.50 3721.63 15777.23 5542.47 64137.21
公允价值变动收益(万元) 39083.25 15994.67 56080.68 47561.59 18880.33
其它收入(万元) 190.53 121.70 334.37 168.44 240.13
收入合计(万元) 58539.06 19816.80 72561.46 53446.02 86861.91
管理人报酬(万元) 328.39 170.22 289.05 143.28 1283.82
托管费(万元) 86.43 46.89 90.33 44.78 401.19
其它费用(万元) 22.73 11.68 21.22 12.42 105.61
费用合计(万元) 728.28 367.91 619.88 286.48 1824.19
利润总额(万元) 57810.78 19448.89 71941.58 53159.55 85037.72
净利润(万元) 57810.78 19448.89 71941.58 53159.55 85037.72