我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
281.23 |
605.73 |
234.84 |
2630.60 |
1210.88 |
| 本期利润(万元) |
-2079.84 |
5549.85 |
2762.70 |
1016.80 |
-588.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.55 |
0.29 |
0.00 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21071.11 |
0.00 |
9773.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66593.89 |
55325.70 |
51872.40 |
22947.14 |
11815.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.64 |
4.64 |
4.33 |
4.02 |
3.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.27 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32893.27 |
18276.40 |
14776.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
391757.59 |
269634.05 |
183316.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
183316.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.25 |
14.53 |
126.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.58 |
4.54 |
39.45 |
| 资产总计(万元) |
438742.97 |
300217.54 |
204842.87 |
| 负债合计(万元) |
7580.68 |
4554.81 |
7031.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
431162.29 |
295662.73 |
197811.29 |
| 未分配利润(万元) |
338570.22 |
222223.48 |
144602.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.06 |
250.60 |
107.07 |
| 投资收益(万元) |
5542.47 |
64137.21 |
6754.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47561.59 |
18880.33 |
57502.51 |
| 其它收入(万元) |
168.44 |
240.13 |
108.71 |
| 收入合计(万元) |
53446.02 |
86861.91 |
64947.30 |
| 管理人报酬(万元) |
143.28 |
1283.82 |
705.23 |
| 托管费(万元) |
44.78 |
401.19 |
220.38 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
105.61 |
30.87 |
| 费用合计(万元) |
286.48 |
1824.19 |
969.87 |
| 利润总额(万元) |
53159.55 |
85037.72 |
63977.43 |
| 净利润(万元) |
53159.55 |
85037.72 |
63977.43 |
