财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1946.56 81.47 2768.23 1467.33 267.71
本期利润(万元) 12244.91 -5448.20 9569.62 5626.32 3171.75
加权平均份额本期利润(元) 0.84 -0.41 0.56 0.38 0.16
加权平均净值利润率(%) 14.36 0.00 11.11 0.00 3.41
期末可供分配利润(万元) 38042.27 0.00 29095.06 0.00 30792.53
期末可供分配份额利润(元) 2.21 0.00 2.10 0.00 1.93
期末基金资产净值(万元) 111014.92 68474.92 77843.46 79218.63 82695.01
期末基金份额净值(元) 6.46 5.21 5.62 5.57 5.18
本期净值增长率(%) 14.79 0.00 14.02 0.00 5.03
累计净值增长率(%) 71.35 0.00 49.28 0.00 37.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 47562.11 39478.67 28421.05 39289.50 32893.27
交易性金融资产(万元) 541649.60 422589.40 421136.98 380676.07 391757.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 43.59 31.29 22.91 27.36 24.25
应付托管费(万元) 10.90 7.82 5.73 8.55 7.58
资产总计(万元) 604688.18 468431.09 462013.33 429990.66 438742.97
负债合计(万元) 4983.84 2088.31 6958.84 11417.15 7580.68
所有者权益合计(万元) 599704.34 466342.78 455054.49 418573.51 431162.29
未分配利润(万元) 507494.25 383943.31 367647.05 334038.42 338570.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 66.65 189.88 124.97 265.67 128.06
投资收益(万元) 11492.11 19306.50 3721.63 15777.23 5542.47
公允价值变动收益(万元) 59492.98 39083.25 15994.67 56080.68 47561.59
其它收入(万元) 68.02 190.53 121.70 334.37 168.44
收入合计(万元) 70846.06 58539.06 19816.80 72561.46 53446.02
管理人报酬(万元) 181.06 328.39 170.22 289.05 143.28
托管费(万元) 45.27 86.43 46.89 90.33 44.78
其它费用(万元) 10.54 22.73 11.68 21.22 12.42
费用合计(万元) 400.52 728.28 367.91 619.88 286.48
利润总额(万元) 70445.55 57810.78 19448.89 71941.58 53159.55
净利润(万元) 70445.55 57810.78 19448.89 71941.58 53159.55