我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-293.56 |
-1372.07 |
-346.63 |
-484.95 |
-58.13 |
| 本期利润(万元) |
-615.58 |
-2230.81 |
-372.77 |
-1940.07 |
-56.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.55 |
0.00 |
-17.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3540.12 |
0.00 |
-4111.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9388.99 |
11257.63 |
12251.54 |
14825.82 |
10913.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.76 |
0.76 |
0.78 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
-21.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
970.30 |
1078.88 |
455.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
14797.10 |
18518.43 |
8243.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
80.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.45 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
15905.73 |
19690.20 |
8747.34 |
| 负债合计(万元) |
234.64 |
193.04 |
59.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
15671.08 |
19497.16 |
8688.26 |
| 未分配利润(万元) |
-4912.85 |
-5397.67 |
-1196.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.45 |
4.39 |
28.68 |
| 投资收益(万元) |
-1850.28 |
-666.97 |
-216.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1118.06 |
-1891.00 |
-1059.47 |
| 其它收入(万元) |
3.63 |
2.21 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-2956.26 |
-2551.36 |
-1246.99 |
| 管理人报酬(万元) |
5.02 |
2.58 |
15.97 |
| 托管费(万元) |
1.00 |
0.52 |
3.19 |
| 其它费用(万元) |
13.68 |
6.43 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
43.63 |
20.53 |
30.95 |
| 利润总额(万元) |
-2999.88 |
-2571.89 |
-1277.94 |
| 净利润(万元) |
-2999.88 |
-2571.89 |
-1277.94 |
