我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5144.02 |
2059.11 |
860.24 |
-10159.52 |
-4885.15 |
| 本期利润(万元) |
-10026.82 |
3414.74 |
5337.76 |
-14092.88 |
-3096.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
0.12 |
0.20 |
-0.53 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31931.16 |
0.00 |
30325.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75001.18 |
85353.86 |
93106.69 |
83126.14 |
87229.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
3.19 |
3.26 |
3.06 |
3.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
219.46 |
0.00 |
206.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7747.96 |
5257.53 |
2435.68 |
9327.03 |
3989.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
77748.81 |
81440.85 |
88575.53 |
77729.47 |
94893.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
74694.88 |
77666.07 |
84834.00 |
77729.47 |
91884.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
3053.94 |
3774.78 |
3741.53 |
0.00 |
3009.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.84 |
107.43 |
109.29 |
107.26 |
119.57 |
| 应付托管费(万元) |
18.31 |
17.90 |
18.22 |
17.88 |
19.93 |
| 资产总计(万元) |
87492.63 |
91769.43 |
91856.38 |
87251.13 |
99609.56 |
| 负债合计(万元) |
2138.77 |
8643.29 |
502.57 |
2607.51 |
1412.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
85353.86 |
83126.14 |
91353.81 |
84643.62 |
98196.88 |
| 未分配利润(万元) |
58635.38 |
55974.47 |
64266.74 |
61342.78 |
70044.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.97 |
35.02 |
25.74 |
90.22 |
37.47 |
| 投资收益(万元) |
2811.90 |
-8667.04 |
-3664.49 |
36174.26 |
15857.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1355.63 |
-3933.36 |
-1391.36 |
-14924.16 |
408.26 |
| 其它收入(万元) |
15.42 |
7.48 |
0.92 |
9.02 |
5.24 |
| 收入合计(万元) |
4211.91 |
-12557.90 |
-5029.19 |
21349.33 |
16308.78 |
| 管理人报酬(万元) |
673.10 |
1294.49 |
633.24 |
1400.75 |
732.42 |
| 托管费(万元) |
112.18 |
215.75 |
105.54 |
233.46 |
122.07 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
24.75 |
12.79 |
25.49 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
797.17 |
1534.99 |
751.57 |
2454.97 |
1251.25 |
| 利润总额(万元) |
3414.74 |
-14092.88 |
-5780.77 |
18894.36 |
15057.54 |
| 净利润(万元) |
3414.74 |
-14092.88 |
-5780.77 |
18894.36 |
15057.54 |
