财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1150.63 |
800.68 |
14.16 |
-2.31 |
310.03 |
| 本期利润(万元) |
1342.69 |
1081.78 |
184.64 |
71.23 |
332.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.29 |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.31 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
8.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1916.84 |
0.00 |
1301.74 |
0.00 |
1165.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4781.11 |
5785.90 |
5066.19 |
5022.12 |
5087.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.64 |
1.35 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
28.68 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
10.55 |
| 累计净值增长率(%) |
66.92 |
0.00 |
34.58 |
0.00 |
29.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
303.99 |
323.57 |
360.78 |
490.83 |
231.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4408.84 |
4855.88 |
5022.30 |
6369.30 |
3312.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
4408.84 |
4855.88 |
5022.30 |
6369.30 |
3312.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
3.11 |
3.39 |
4.51 |
2.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.62 |
0.68 |
0.90 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
4989.87 |
5207.77 |
5410.56 |
6913.08 |
3566.31 |
| 负债合计(万元) |
60.81 |
28.03 |
41.35 |
46.42 |
30.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
4929.06 |
5179.74 |
5369.21 |
6866.66 |
3536.30 |
| 未分配利润(万元) |
1975.60 |
1330.50 |
1229.43 |
941.73 |
522.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
0.62 |
2.50 |
1.43 |
2.32 |
| 投资收益(万元) |
1230.89 |
51.25 |
312.44 |
103.93 |
-33.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.93 |
180.46 |
36.40 |
-270.77 |
-10.93 |
| 其它收入(万元) |
11.14 |
3.52 |
6.44 |
1.00 |
13.09 |
| 收入合计(万元) |
1449.30 |
235.84 |
357.77 |
-164.41 |
-29.25 |
| 管理人报酬(万元) |
40.18 |
19.74 |
42.36 |
20.79 |
28.13 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
3.95 |
8.47 |
4.16 |
5.63 |
| 其它费用(万元) |
15.90 |
10.10 |
31.17 |
13.90 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
64.85 |
34.36 |
87.47 |
41.74 |
61.47 |
| 利润总额(万元) |
1384.45 |
201.48 |
270.30 |
-206.15 |
-90.72 |
| 净利润(万元) |
1384.45 |
201.48 |
270.30 |
-206.15 |
-90.72 |
