我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-382.67 |
51.04 |
-6.36 |
-79.77 |
-8.79 |
| 本期利润(万元) |
502.56 |
-47.14 |
141.17 |
-90.71 |
-95.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
0.05 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
494.54 |
0.00 |
522.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4121.99 |
3585.68 |
3733.78 |
3533.60 |
3925.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.16 |
1.22 |
1.17 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
490.83 |
231.93 |
274.52 |
315.14 |
146.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
6369.30 |
3312.89 |
3775.78 |
2358.13 |
1992.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
6369.30 |
3312.89 |
3775.78 |
2358.13 |
1992.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.51 |
2.26 |
2.47 |
1.56 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.45 |
0.49 |
0.31 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
6913.08 |
3566.31 |
4076.04 |
3169.91 |
2150.43 |
| 负债合计(万元) |
46.42 |
30.01 |
34.43 |
164.17 |
25.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
6866.66 |
3536.30 |
4041.61 |
3005.74 |
2124.52 |
| 未分配利润(万元) |
941.73 |
522.65 |
829.87 |
480.95 |
470.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
2.32 |
1.18 |
1.37 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
103.93 |
-33.73 |
153.10 |
-218.20 |
-365.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-270.77 |
-10.93 |
37.80 |
-109.30 |
164.92 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
13.09 |
10.22 |
1.32 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-164.41 |
-29.25 |
202.31 |
-324.80 |
-200.01 |
| 管理人报酬(万元) |
20.79 |
28.13 |
13.47 |
16.48 |
7.86 |
| 托管费(万元) |
4.16 |
5.63 |
2.69 |
3.30 |
1.57 |
| 其它费用(万元) |
13.90 |
27.72 |
15.96 |
29.02 |
14.47 |
| 费用合计(万元) |
41.74 |
61.47 |
32.12 |
48.79 |
23.90 |
| 利润总额(万元) |
-206.15 |
-90.72 |
170.18 |
-373.59 |
-223.91 |
| 净利润(万元) |
-206.15 |
-90.72 |
170.18 |
-373.59 |
-223.91 |
