我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7720.20 |
-3151.87 |
-5641.60 |
-3616.16 |
-29314.94 |
| 本期利润(万元) |
-8590.39 |
-10427.91 |
14831.80 |
14190.31 |
-89674.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.10 |
0.14 |
0.14 |
-0.83 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.31 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
-40.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
144851.93 |
0.00 |
170387.63 |
0.00 |
136238.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.37 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184450.04 |
196988.39 |
210475.66 |
217461.65 |
172176.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.86 |
1.96 |
1.96 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.77 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
-30.08 |
| 累计净值增长率(%) |
249.06 |
0.00 |
293.43 |
0.00 |
259.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12688.60 |
14964.73 |
11525.20 |
13793.45 |
21923.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
169834.45 |
194017.69 |
160930.90 |
198805.57 |
292551.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
169834.45 |
194017.69 |
160930.90 |
198805.57 |
292551.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.52 |
253.59 |
223.41 |
257.10 |
382.29 |
| 应付托管费(万元) |
30.75 |
42.26 |
37.23 |
42.85 |
63.71 |
| 资产总计(万元) |
184890.35 |
210966.66 |
172793.69 |
215404.67 |
317720.37 |
| 负债合计(万元) |
440.31 |
491.00 |
616.78 |
858.58 |
4364.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
184450.04 |
210475.66 |
172176.90 |
214546.10 |
313356.10 |
| 未分配利润(万元) |
144851.93 |
170387.63 |
136238.05 |
177778.52 |
267625.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.03 |
32.91 |
66.87 |
38.01 |
88.88 |
| 投资收益(万元) |
-4639.49 |
-3909.43 |
-25602.79 |
-10933.80 |
97916.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-870.19 |
20473.40 |
-60359.61 |
-38354.61 |
-51168.22 |
| 其它收入(万元) |
37.65 |
21.47 |
138.09 |
109.59 |
216.71 |
| 收入合计(万元) |
-5411.00 |
16618.35 |
-85757.44 |
-49140.82 |
47053.77 |
| 管理人报酬(万元) |
2708.54 |
1523.03 |
3340.83 |
1897.67 |
4778.49 |
| 托管费(万元) |
451.42 |
253.84 |
556.80 |
316.28 |
796.41 |
| 其它费用(万元) |
19.42 |
9.69 |
19.47 |
9.72 |
22.11 |
| 费用合计(万元) |
3179.38 |
1786.56 |
3917.11 |
2223.67 |
6764.41 |
| 利润总额(万元) |
-8590.39 |
14831.80 |
-89674.55 |
-51364.49 |
40289.36 |
| 净利润(万元) |
-8590.39 |
14831.80 |
-89674.55 |
-51364.49 |
40289.36 |
