我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-336.68 |
-3076.20 |
-3419.83 |
-5500.56 |
-5800.04 |
| 本期利润(万元) |
1357.37 |
-451.50 |
-2850.87 |
-3977.49 |
-8748.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.63 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31114.60 |
0.00 |
30832.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28046.96 |
44866.27 |
48392.40 |
44154.89 |
47408.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.41 |
3.26 |
3.08 |
3.31 |
3.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
240.64 |
0.00 |
245.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18514.12 |
13388.43 |
22439.77 |
5055.15 |
3538.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
61602.67 |
66317.28 |
82976.61 |
26456.37 |
38396.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
61602.67 |
64680.14 |
82976.61 |
26456.37 |
38396.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1637.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.83 |
79.10 |
127.57 |
42.66 |
49.98 |
| 应付托管费(万元) |
12.64 |
13.18 |
21.26 |
7.11 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
80263.44 |
80435.15 |
105925.27 |
32808.09 |
43984.35 |
| 负债合计(万元) |
1436.80 |
975.60 |
2872.36 |
186.55 |
1197.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
78826.63 |
79459.55 |
103052.91 |
32621.54 |
42787.30 |
| 未分配利润(万元) |
54542.44 |
55390.93 |
77696.70 |
23037.71 |
31313.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.50 |
71.09 |
33.47 |
32.31 |
16.29 |
| 投资收益(万元) |
-4955.80 |
-11505.89 |
2339.73 |
-11365.53 |
-11242.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4356.09 |
1.32 |
3955.17 |
-2083.47 |
645.05 |
| 其它收入(万元) |
13.39 |
21.97 |
16.06 |
33.94 |
20.49 |
| 收入合计(万元) |
-558.83 |
-11411.51 |
6344.43 |
-13382.75 |
-10560.40 |
| 管理人报酬(万元) |
459.09 |
972.89 |
465.89 |
649.52 |
346.75 |
| 托管费(万元) |
76.51 |
162.15 |
77.65 |
108.25 |
57.79 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
17.74 |
8.86 |
18.29 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
642.48 |
1312.34 |
607.82 |
778.31 |
413.65 |
| 利润总额(万元) |
-1201.31 |
-12723.86 |
5736.61 |
-14161.06 |
-10974.05 |
| 净利润(万元) |
-1201.31 |
-12723.86 |
5736.61 |
-14161.06 |
-10974.05 |
