富国上证指数ETF联接A(100053)_资产配置

富国上证指数ETF联接A100053FULLGOAL SHANGHAI COMPOSITE INDEX ETF FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1561.50	14.11%
债券	1019.57	9.21%
银行存款和结算备付金	6275.19	56.70%
其他资产	2210.43	19.97%

资产总值：11066.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	7.68	75.88	0.07%
农业银行	601288	14.80	62.60	0.06%
中国银行	601988	12.32	54.21	0.05%
邮储银行	601658	6.16	29.26	0.03%
中国人寿	601628	1.04	29.64	0.03%
招商银行	600036	0.96	30.91	0.03%
中国神华	601088	0.80	31.27	0.03%
中国电信	601728	3.52	21.40	0.02%
中国石化	600028	3.92	25.05	0.02%
长江电力	600900	0.96	23.93	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	0.54%
金融业	0.04	0.40%
采矿业	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
建筑业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.03%
邮储银行	601658	1.56	6.79	0.01%
中国人寿	601628	0.26	7.37	0.01%
中国银行	601988	3.12	12.45	0.01%
中国神华	601088	0.20	6.27	0.01%
招商银行	600036	0.24	6.68	0.01%
农业银行	601288	3.70	13.47	0.01%
长江电力	600900	0.24	5.60	0.01%
中国石油	601857	1.94	13.70	0.01%
中国石化	600028	1.00	5.58	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.20%
金融业	0.01	0.10%
采矿业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.20	0.04%
农业银行	601288	1.87	5.82	0.01%
招商银行	600036	0.13	4.46	0.01%
中国神华	601088	0.14	3.94	0.01%
中国人寿	601628	0.13	4.33	0.01%
中国石油	601857	0.97	5.74	0.01%
长江电力	600900	0.13	2.76	0.01%
中国银行	601988	1.36	4.60	0.01%
光云科技	688365	0.18	3.73	0.01%
邮储银行	601658	0.75	3.49	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.26%
金融业	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.00	1019.45	0.99%
益丰转债	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1019.45	0.99%
可转债	0.12	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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