我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.65 |
5016.87 |
2036.04 |
2426.77 |
1528.86 |
| 本期利润(万元) |
1398.28 |
5484.80 |
142.60 |
4482.96 |
4596.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.39 |
0.01 |
0.29 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.99 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5124.80 |
0.00 |
2976.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30179.60 |
25539.47 |
26092.81 |
27299.83 |
27923.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.14 |
2.07 |
2.07 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.56 |
0.00 |
32.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5036.71 |
5140.02 |
2543.39 |
2408.12 |
5826.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
20885.69 |
22366.52 |
36390.12 |
31160.13 |
24272.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
20884.87 |
22365.66 |
36389.20 |
31159.03 |
24272.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.82 |
0.86 |
0.91 |
1.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.42 |
40.42 |
60.48 |
49.29 |
44.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.67 |
7.86 |
11.76 |
9.58 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
25947.25 |
27728.79 |
39075.73 |
34221.44 |
30332.89 |
| 负债合计(万元) |
407.79 |
428.96 |
494.57 |
461.63 |
233.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
25539.47 |
27299.83 |
38581.17 |
33759.81 |
30099.44 |
| 未分配利润(万元) |
13615.09 |
14082.39 |
17914.86 |
16179.40 |
16962.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.93 |
39.70 |
28.70 |
5.78 |
9.86 |
| 投资收益(万元) |
5397.06 |
2533.36 |
-4753.35 |
-3158.96 |
-1713.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
467.92 |
2056.19 |
-1007.96 |
-1742.55 |
-3208.67 |
| 其它收入(万元) |
40.94 |
34.09 |
38.30 |
14.84 |
94.79 |
| 收入合计(万元) |
6131.95 |
4830.54 |
-5516.75 |
-4738.43 |
-4894.40 |
| 管理人报酬(万元) |
523.98 |
282.65 |
630.74 |
269.87 |
529.59 |
| 托管费(万元) |
101.88 |
54.96 |
122.64 |
52.48 |
102.97 |
| 其它费用(万元) |
21.29 |
9.97 |
16.04 |
8.10 |
18.16 |
| 费用合计(万元) |
647.15 |
347.58 |
769.43 |
330.45 |
744.06 |
| 利润总额(万元) |
5484.80 |
4482.96 |
-6286.17 |
-5068.88 |
-5638.45 |
| 净利润(万元) |
5484.80 |
4482.96 |
-6286.17 |
-5068.88 |
-5638.45 |
