资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62006.54 88.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7455.82 10.68%
其他资产 381.13 0.55%
资产总值:69843.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 53.89 6709.84 9.67%
奕瑞科技 688301 40.89 5070.87 7.31%
海思科 002653 73.54 4878.35 7.03%
百利天恒 688506 16.40 4821.06 6.95%
百奥赛图 688796 43.96 4809.07 6.93%
日联科技 688531 26.25 4667.86 6.73%
泽璟制药 688266 31.51 3675.55 5.30%
联影医疗 688271 32.96 3336.66 4.81%
艾力斯 688578 28.44 3105.69 4.48%
诺诚健华 688428 104.37 2971.47 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 71.74%
科学研究和技术服务业 1.22 17.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 24.42 6788.54 9.59%
联影医疗 688271 41.27 4621.92 6.53%
恒瑞医药 600276 79.54 4392.28 6.21%
海思科 002653 78.35 4252.59 6.01%
百奥赛图 688796 43.96 4088.74 5.78%
澳华内镜 688212 94.80 3535.89 5.00%
诺诚健华 688428 115.27 3114.60 4.40%
泽璟制药 688266 31.39 3101.13 4.38%
通策医疗 600763 71.81 3021.05 4.27%
热景生物 688068 24.61 3010.26 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 78.60%
科学研究和技术服务业 0.52 7.39%
卫生和社会工作 0.44 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 4.53 561.72 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 561.72 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%