我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103546.96 94.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6243.57 5.68%
其他资产 226.64 0.21%
资产总值:110017.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 51.98 10174.09 9.28%
迈瑞医疗 300760 33.87 9923.91 9.05%
恒瑞医药 600276 153.17 8010.92 7.30%
爱尔眼科 300015 404.56 6436.56 5.87%
新产业 300832 69.02 5657.21 5.16%
科伦药业 002422 170.33 5450.56 4.97%
迈威生物 688062 189.27 5229.57 4.77%
百济神州 688235 25.75 4646.86 4.24%
惠泰医疗 688617 11.31 4628.73 4.22%
鱼跃医疗 002223 119.03 4556.47 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.39 85.62%
卫生和社会工作 0.95 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 51.95 9422.93 9.16%
诺泰生物 688076 93.31 7304.22 7.10%
福瑞股份 300049 135.18 6804.96 6.62%
兴齐眼药 300573 38.48 6310.79 6.14%
迈瑞医疗 300760 20.98 6103.29 5.93%
迈威生物 688062 206.64 5980.04 5.81%
科伦药业 002422 170.33 5166.11 5.02%
恒瑞医药 600276 132.58 5099.18 4.96%
新产业 300832 73.45 4953.74 4.82%
鱼跃医疗 002223 113.23 4257.45 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.37 91.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 4.53 561.72 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 561.72 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%