财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9225.67 |
5658.96 |
13308.19 |
6897.69 |
933.84 |
| 本期利润(万元) |
28909.41 |
2637.70 |
25022.45 |
19028.46 |
4047.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.22 |
0.20 |
1.48 |
1.14 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.86 |
0.00 |
45.02 |
0.00 |
7.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38739.52 |
0.00 |
33298.32 |
0.00 |
28544.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.12 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80958.22 |
58855.80 |
58984.04 |
62717.46 |
53044.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.53 |
4.47 |
4.28 |
4.14 |
3.00 |
| 本期净值增长率(%) |
52.46 |
0.00 |
54.21 |
0.00 |
8.00 |
| 累计净值增长率(%) |
552.70 |
0.00 |
328.10 |
0.00 |
199.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14006.04 |
6152.24 |
4135.60 |
5836.71 |
4610.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
97219.42 |
54944.60 |
49894.12 |
47107.50 |
50709.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
96766.90 |
54944.60 |
49894.12 |
47107.50 |
50709.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
452.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.87 |
62.00 |
51.78 |
54.59 |
56.45 |
| 应付托管费(万元) |
15.48 |
10.33 |
8.63 |
9.10 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
111613.54 |
61363.78 |
55418.90 |
52984.51 |
55373.21 |
| 负债合计(万元) |
681.07 |
323.74 |
437.10 |
636.30 |
153.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
110932.48 |
61040.04 |
54981.80 |
52348.21 |
55219.25 |
| 未分配利润(万元) |
93816.84 |
46771.70 |
36627.01 |
33489.68 |
34989.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.22 |
19.98 |
9.19 |
16.98 |
8.26 |
| 投资收益(万元) |
10428.88 |
14340.44 |
1255.41 |
-4579.26 |
-3902.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23409.98 |
11915.51 |
3096.15 |
2509.35 |
603.58 |
| 其它收入(万元) |
46.47 |
30.87 |
5.31 |
17.04 |
6.73 |
| 收入合计(万元) |
33897.55 |
26306.80 |
4366.06 |
-2035.89 |
-3284.09 |
| 管理人报酬(万元) |
435.21 |
683.80 |
317.63 |
662.69 |
344.63 |
| 托管费(万元) |
72.54 |
113.97 |
52.94 |
110.45 |
57.44 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.90 |
8.32 |
16.53 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
538.47 |
823.17 |
382.48 |
792.77 |
412.44 |
| 利润总额(万元) |
33359.08 |
25483.63 |
3983.58 |
-2828.66 |
-3696.53 |
| 净利润(万元) |
33359.08 |
25483.63 |
3983.58 |
-2828.66 |
-3696.53 |
