我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8234.49 |
-1962.52 |
-4105.79 |
-19049.93 |
-4973.28 |
| 本期利润(万元) |
2521.53 |
-741.31 |
-1608.80 |
-14538.62 |
-8270.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.26 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4631.75 |
0.00 |
-3157.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111015.39 |
111498.33 |
114796.45 |
120575.49 |
136603.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.28 |
2.26 |
2.29 |
2.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
216.10 |
0.00 |
217.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7138.98 |
10634.44 |
9182.76 |
14524.99 |
16632.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
104458.38 |
110009.97 |
138354.77 |
136289.68 |
204232.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
104458.38 |
110009.97 |
138354.77 |
136289.68 |
204232.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.46 |
124.85 |
177.95 |
189.27 |
288.20 |
| 应付托管费(万元) |
18.58 |
20.81 |
29.66 |
31.55 |
48.03 |
| 资产总计(万元) |
111874.59 |
121019.45 |
148035.12 |
152216.12 |
223721.47 |
| 负债合计(万元) |
376.26 |
443.96 |
833.46 |
5985.59 |
2670.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
111498.33 |
120575.49 |
147201.66 |
146230.53 |
221051.14 |
| 未分配利润(万元) |
62511.13 |
67837.06 |
92027.22 |
89133.21 |
156465.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.78 |
41.32 |
22.48 |
76.59 |
44.59 |
| 投资收益(万元) |
-1197.80 |
-16831.25 |
-440.76 |
-131070.37 |
-76189.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1221.21 |
4511.31 |
7828.22 |
-12454.83 |
-16719.87 |
| 其它收入(万元) |
15.22 |
35.06 |
21.08 |
205.74 |
151.60 |
| 收入合计(万元) |
58.41 |
-12243.56 |
7431.02 |
-143242.87 |
-92713.42 |
| 管理人报酬(万元) |
677.94 |
1952.08 |
1126.58 |
3425.26 |
2088.55 |
| 托管费(万元) |
112.99 |
325.35 |
187.76 |
570.88 |
348.09 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
17.63 |
8.79 |
17.66 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
799.72 |
2295.06 |
1323.13 |
4013.80 |
2445.45 |
| 利润总额(万元) |
-741.31 |
-14538.62 |
6107.89 |
-147256.66 |
-95158.88 |
| 净利润(万元) |
-741.31 |
-14538.62 |
6107.89 |
-147256.66 |
-95158.88 |
