我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.21 |
-6.08 |
-22.38 |
-114.35 |
156.87 |
| 本期利润(万元) |
169.36 |
116.21 |
39.55 |
-405.24 |
44.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
-0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
-18.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
214.74 |
0.00 |
117.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5162.29 |
1723.39 |
1690.80 |
1825.28 |
2209.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.14 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.73 |
311.39 |
317.52 |
402.75 |
85.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1564.25 |
1502.83 |
1840.57 |
2454.94 |
2468.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1564.25 |
1502.83 |
1840.57 |
2454.94 |
2468.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
2.44 |
2.60 |
3.41 |
10.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.41 |
0.43 |
0.57 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
1751.40 |
1854.28 |
2217.90 |
2956.69 |
2887.59 |
| 负债合计(万元) |
28.01 |
29.00 |
62.74 |
79.80 |
281.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1723.39 |
1825.28 |
2155.16 |
2876.89 |
2606.10 |
| 未分配利润(万元) |
214.74 |
117.11 |
126.73 |
568.80 |
596.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
2.80 |
1.39 |
5.99 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
25.22 |
-35.82 |
-267.77 |
3698.33 |
4024.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.30 |
-290.88 |
-113.65 |
-699.68 |
-1019.72 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
7.05 |
4.68 |
68.63 |
50.04 |
| 收入合计(万元) |
148.95 |
-316.85 |
-375.35 |
3073.27 |
3058.87 |
| 管理人报酬(万元) |
12.79 |
33.10 |
16.44 |
92.14 |
74.12 |
| 托管费(万元) |
2.13 |
5.52 |
2.74 |
15.36 |
12.35 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
16.12 |
14.96 |
29.79 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
32.74 |
88.38 |
51.64 |
267.44 |
207.58 |
| 利润总额(万元) |
116.21 |
-405.24 |
-426.99 |
2805.83 |
2851.29 |
| 净利润(万元) |
116.21 |
-405.24 |
-426.99 |
2805.83 |
2851.29 |
