资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 813410.84 75.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 115935.61 10.77%
其他资产 147439.58 13.69%
资产总值:1076786.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 147.67 90081.14 9.71%
寒武纪 688256 65.72 89080.51 9.61%
新易盛 300502 205.72 88642.36 9.56%
兆易创新 603986 308.54 66104.95 7.13%
沪电股份 002463 837.58 61201.92 6.60%
深南电路 002916 236.28 54885.71 5.92%
龙迅股份 688486 637.22 47351.88 5.11%
东山精密 002384 516.66 43735.47 4.72%
中芯国际 00981 455.25 29379.59 3.17%
海光信息 688041 123.09 27621.91 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.24 64.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.64 15.78%
信息技术 5.59 6.02%
非日常生活消费品 0.88 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 254.02 92914.36 9.42%
寒武纪 688256 67.05 88841.65 9.01%
中际旭创 300308 212.95 85965.27 8.72%
兆易创新 603986 392.20 83656.52 8.48%
沪电股份 002463 1004.73 73817.62 7.49%
深南电路 002916 262.05 56770.73 5.76%
南芯科技 688484 670.24 34577.61 3.51%
龙迅股份 688486 442.44 32891.33 3.34%
瑞芯微 603893 144.77 32653.93 3.31%
东山精密 002384 453.18 32402.08 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.51 68.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.87 20.15%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 6.27 627.27 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 627.27 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%