我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9187.84 |
32871.10 |
1966.81 |
31703.55 |
8265.36 |
| 本期利润(万元) |
32959.17 |
57900.45 |
45140.63 |
39489.43 |
18853.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56141.29 |
0.00 |
49648.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
617215.23 |
651028.71 |
642309.25 |
633821.65 |
676518.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.02 |
1.00 |
0.97 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
365.96 |
0.00 |
326.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71848.41 |
63812.83 |
58208.95 |
56433.49 |
40456.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
933423.97 |
788919.84 |
688645.04 |
588861.37 |
598664.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
933423.97 |
788919.84 |
688645.04 |
588861.37 |
598664.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1006.20 |
868.51 |
743.34 |
680.39 |
641.96 |
| 应付托管费(万元) |
167.70 |
144.75 |
123.89 |
113.40 |
106.99 |
| 资产总计(万元) |
1008660.72 |
856151.93 |
750005.87 |
646869.74 |
643767.44 |
| 负债合计(万元) |
4818.69 |
4931.94 |
3342.84 |
1767.92 |
3579.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1003842.04 |
851220.00 |
746663.03 |
645101.82 |
640188.41 |
| 未分配利润(万元) |
123924.77 |
70463.50 |
67155.93 |
13336.02 |
105521.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
159.47 |
235.40 |
103.65 |
215.72 |
107.41 |
| 投资收益(万元) |
58446.54 |
43924.32 |
44522.88 |
5629.72 |
13600.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37030.44 |
2014.99 |
6977.65 |
-17357.79 |
-347.11 |
| 其它收入(万元) |
280.48 |
322.98 |
175.96 |
365.67 |
173.49 |
| 收入合计(万元) |
95916.92 |
46497.68 |
51780.15 |
-11146.68 |
13534.36 |
| 管理人报酬(万元) |
5968.06 |
9221.56 |
4075.52 |
7813.45 |
3894.70 |
| 托管费(万元) |
994.68 |
1536.93 |
679.25 |
1302.24 |
649.12 |
| 其它费用(万元) |
109.16 |
172.62 |
77.36 |
148.65 |
74.10 |
| 费用合计(万元) |
7501.18 |
11272.98 |
4915.39 |
9433.98 |
4705.85 |
| 利润总额(万元) |
88415.74 |
35224.70 |
46864.76 |
-20580.67 |
8828.51 |
| 净利润(万元) |
88415.74 |
35224.70 |
46864.76 |
-20580.67 |
8828.51 |
