- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -9187.84 | 32871.10 | 1966.81 | 31703.55 | 8265.36 |
| 本期利润(万元) | 32959.17 | 57900.45 | 45140.63 | 39489.43 | 18853.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 6.25 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 56141.29 | 0.00 | 49648.57 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 617215.23 | 651028.71 | 642309.25 | 633821.65 | 676518.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 6.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 365.96 | 0.00 | 326.72 | 0.00 |