我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3057.10 |
2300.67 |
5394.21 |
716.12 |
2332.28 |
| 本期利润(万元) |
4240.51 |
-12445.98 |
1429.12 |
-8699.00 |
4672.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.17 |
0.02 |
-0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6885.99 |
0.00 |
6006.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121376.62 |
114144.86 |
123768.20 |
128221.29 |
157244.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.66 |
1.73 |
1.71 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.93 |
0.00 |
71.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14920.62 |
18177.54 |
11790.37 |
13357.98 |
40696.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
101218.00 |
111381.06 |
123151.58 |
132871.87 |
196191.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
101064.85 |
111215.85 |
123085.02 |
132781.46 |
196191.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
153.14 |
165.21 |
66.56 |
90.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.77 |
190.45 |
206.43 |
211.54 |
355.61 |
| 应付托管费(万元) |
33.79 |
37.03 |
40.14 |
41.13 |
69.15 |
| 资产总计(万元) |
116177.26 |
130305.48 |
135424.47 |
148463.27 |
238436.01 |
| 负债合计(万元) |
2032.40 |
2084.19 |
1584.91 |
1234.69 |
3406.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
114144.86 |
128221.29 |
133839.56 |
147228.59 |
235029.60 |
| 未分配利润(万元) |
45354.70 |
53426.99 |
59421.20 |
73798.76 |
127795.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
162.80 |
51.90 |
52.42 |
21.48 |
61.08 |
| 投资收益(万元) |
4462.71 |
1518.29 |
-48303.83 |
-34056.51 |
5742.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14746.65 |
-9415.13 |
8143.47 |
8088.03 |
-26086.07 |
| 其它收入(万元) |
68.94 |
56.62 |
142.34 |
116.05 |
548.57 |
| 收入合计(万元) |
-9532.34 |
-7136.19 |
-38725.57 |
-25141.85 |
-20859.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2406.23 |
1293.99 |
2750.87 |
1510.43 |
5068.54 |
| 托管费(万元) |
467.88 |
251.61 |
534.89 |
293.70 |
985.55 |
| 其它费用(万元) |
39.48 |
17.22 |
25.54 |
10.77 |
49.69 |
| 费用合计(万元) |
2913.64 |
1562.81 |
3311.30 |
1814.90 |
8981.45 |
| 利润总额(万元) |
-12445.98 |
-8699.00 |
-42036.87 |
-26956.75 |
-29840.64 |
| 净利润(万元) |
-12445.98 |
-8699.00 |
-42036.87 |
-26956.75 |
-29840.64 |
