我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5379.56 |
303.39 |
-3057.10 |
2300.67 |
5394.21 |
| 本期利润(万元) |
9487.39 |
11223.02 |
4240.51 |
-12445.98 |
1429.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.16 |
0.06 |
-0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7069.46 |
0.00 |
6885.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131441.88 |
124556.15 |
121376.62 |
114144.86 |
123768.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.82 |
1.72 |
1.66 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.95 |
0.00 |
65.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17671.55 |
14920.62 |
18177.54 |
11790.37 |
13357.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
103052.24 |
101218.00 |
111381.06 |
123151.58 |
132871.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
102904.85 |
101064.85 |
111215.85 |
123085.02 |
132781.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
147.39 |
153.14 |
165.21 |
66.56 |
90.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.33 |
173.77 |
190.45 |
206.43 |
211.54 |
| 应付托管费(万元) |
37.40 |
33.79 |
37.03 |
40.14 |
41.13 |
| 资产总计(万元) |
126343.46 |
116177.26 |
130305.48 |
135424.47 |
148463.27 |
| 负债合计(万元) |
1787.31 |
2032.40 |
2084.19 |
1584.91 |
1234.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
124556.15 |
114144.86 |
128221.29 |
133839.56 |
147228.59 |
| 未分配利润(万元) |
56101.16 |
45354.70 |
53426.99 |
59421.20 |
73798.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.83 |
162.80 |
51.90 |
52.42 |
21.48 |
| 投资收益(万元) |
1557.51 |
4462.71 |
1518.29 |
-48303.83 |
-34056.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10919.63 |
-14746.65 |
-9415.13 |
8143.47 |
8088.03 |
| 其它收入(万元) |
5.53 |
68.94 |
56.62 |
142.34 |
116.05 |
| 收入合计(万元) |
12532.78 |
-9532.34 |
-7136.19 |
-38725.57 |
-25141.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1085.72 |
2406.23 |
1293.99 |
2750.87 |
1510.43 |
| 托管费(万元) |
211.11 |
467.88 |
251.61 |
534.89 |
293.70 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
39.48 |
17.22 |
25.54 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
1309.76 |
2913.64 |
1562.81 |
3311.30 |
1814.90 |
| 利润总额(万元) |
11223.02 |
-12445.98 |
-8699.00 |
-42036.87 |
-26956.75 |
| 净利润(万元) |
11223.02 |
-12445.98 |
-8699.00 |
-42036.87 |
-26956.75 |
