财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16833.35 |
11510.96 |
47561.15 |
12652.89 |
15346.95 |
| 本期利润(万元) |
-214.76 |
-1938.69 |
71106.80 |
42850.30 |
44491.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
1.20 |
0.70 |
0.75 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
0.00 |
43.81 |
0.00 |
32.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47762.66 |
0.00 |
40790.88 |
0.00 |
19296.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.23 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122782.46 |
154984.51 |
143816.70 |
243069.76 |
146346.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
3.15 |
3.15 |
3.42 |
2.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.42 |
0.00 |
64.21 |
0.00 |
40.46 |
| 累计净值增长率(%) |
216.62 |
0.00 |
215.31 |
0.00 |
169.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23208.42 |
26040.22 |
17100.56 |
14671.54 |
17671.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
101760.22 |
115970.88 |
130540.33 |
102643.59 |
103052.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
101760.22 |
115791.35 |
130377.79 |
102490.13 |
102904.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
179.54 |
162.54 |
153.45 |
147.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.02 |
147.51 |
146.12 |
176.81 |
192.33 |
| 应付托管费(万元) |
21.17 |
24.58 |
24.35 |
34.38 |
37.40 |
| 资产总计(万元) |
127789.35 |
149563.50 |
148847.96 |
117450.50 |
126343.46 |
| 负债合计(万元) |
5006.88 |
5746.79 |
2501.45 |
3027.59 |
1787.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
122782.46 |
143816.70 |
146346.51 |
114422.91 |
124556.15 |
| 未分配利润(万元) |
84003.68 |
98204.95 |
92088.18 |
54834.76 |
56101.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.57 |
92.31 |
49.04 |
135.50 |
54.83 |
| 投资收益(万元) |
18868.91 |
49808.45 |
16163.10 |
2263.10 |
1557.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17048.11 |
23545.64 |
29144.67 |
18403.91 |
10919.63 |
| 其它收入(万元) |
149.59 |
469.11 |
171.03 |
19.06 |
5.53 |
| 收入合计(万元) |
895.52 |
73515.57 |
45543.91 |
20964.64 |
12532.78 |
| 管理人报酬(万元) |
928.50 |
2027.77 |
884.49 |
2158.24 |
1085.72 |
| 托管费(万元) |
154.75 |
344.33 |
153.78 |
419.66 |
211.11 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
36.57 |
13.92 |
29.82 |
12.93 |
| 费用合计(万元) |
1110.28 |
2408.77 |
1052.29 |
2607.72 |
1309.76 |
| 利润总额(万元) |
-214.76 |
71106.80 |
44491.62 |
18356.92 |
11223.02 |
| 净利润(万元) |
-214.76 |
71106.80 |
44491.62 |
18356.92 |
11223.02 |
