财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.27 |
20.17 |
29.49 |
9.54 |
7.19 |
| 本期利润(万元) |
58.28 |
4.70 |
66.91 |
53.59 |
10.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.03 |
0.29 |
0.27 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.64 |
0.00 |
23.22 |
0.00 |
3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
154.17 |
0.00 |
89.84 |
0.00 |
42.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354.25 |
286.20 |
282.58 |
311.78 |
278.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.50 |
1.47 |
1.45 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
20.91 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
3.72 |
| 累计净值增长率(%) |
77.27 |
0.00 |
46.61 |
0.00 |
17.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.93 |
58.76 |
31.17 |
60.78 |
28.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
607.33 |
669.42 |
478.61 |
650.66 |
430.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
655.66 |
741.04 |
511.79 |
745.08 |
459.55 |
| 负债合计(万元) |
8.39 |
33.59 |
4.32 |
20.85 |
0.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
647.27 |
707.45 |
507.46 |
724.22 |
458.99 |
| 未分配利润(万元) |
277.23 |
216.68 |
71.86 |
78.44 |
-9.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.16 |
0.09 |
0.11 |
0.05 |
| 投资收益(万元) |
79.92 |
58.26 |
18.05 |
-6.76 |
-3.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.66 |
95.43 |
22.15 |
27.93 |
-32.49 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
1.12 |
0.38 |
0.57 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
121.46 |
154.97 |
40.67 |
21.85 |
-35.61 |
| 管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.15 |
0.07 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
| 费用合计(万元) |
0.42 |
0.89 |
0.55 |
1.27 |
0.87 |
| 利润总额(万元) |
121.04 |
154.08 |
40.12 |
20.59 |
-36.48 |
| 净利润(万元) |
121.04 |
154.08 |
40.12 |
20.59 |
-36.48 |
