我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.88 |
-1.42 |
-1.15 |
0.34 |
-0.33 |
| 本期利润(万元) |
18.96 |
-9.93 |
-2.72 |
-9.61 |
-7.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146.17 |
131.41 |
136.80 |
145.49 |
154.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.96 |
1.02 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.31 |
28.65 |
32.41 |
36.76 |
31.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
430.82 |
438.75 |
457.14 |
469.33 |
449.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
459.55 |
467.60 |
490.14 |
506.96 |
483.24 |
| 负债合计(万元) |
0.56 |
1.15 |
2.08 |
2.43 |
2.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
458.99 |
466.45 |
488.05 |
504.53 |
480.32 |
| 未分配利润(万元) |
-9.07 |
26.97 |
68.23 |
59.10 |
91.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.12 |
0.06 |
0.13 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
-3.34 |
3.74 |
3.76 |
2.88 |
0.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.49 |
-31.18 |
12.03 |
-106.29 |
-60.94 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
0.16 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-35.61 |
-27.18 |
15.97 |
-103.13 |
-59.94 |
| 管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.15 |
0.08 |
0.16 |
0.07 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 其它费用(万元) |
0.50 |
1.00 |
0.99 |
2.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
0.87 |
1.85 |
1.45 |
2.91 |
1.93 |
| 利润总额(万元) |
-36.48 |
-29.04 |
14.52 |
-106.03 |
-61.87 |
| 净利润(万元) |
-36.48 |
-29.04 |
14.52 |
-106.03 |
-61.87 |
