我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.36 |
-2.30 |
-23.74 |
-8.36 |
-3.55 |
| 本期利润(万元) |
-15.39 |
0.36 |
-15.30 |
-10.70 |
5.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.81 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.86 |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
46.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162.27 |
183.92 |
180.45 |
194.16 |
215.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.15 |
1.14 |
1.21 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.15 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
26.95 |
0.00 |
38.22 |
0.00 |
53.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.16 |
5.08 |
43.73 |
89.88 |
34.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
283.27 |
330.06 |
832.65 |
956.56 |
1104.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
283.27 |
330.06 |
832.65 |
956.56 |
1104.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.45 |
0.55 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
308.94 |
359.28 |
922.20 |
1059.02 |
1356.00 |
| 负债合计(万元) |
0.45 |
2.10 |
4.66 |
3.20 |
33.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
308.49 |
357.18 |
917.54 |
1055.82 |
1322.76 |
| 未分配利润(万元) |
14.03 |
44.09 |
193.56 |
202.25 |
390.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.25 |
0.14 |
0.46 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-20.75 |
-83.99 |
-7.59 |
-4.56 |
14.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.83 |
28.27 |
45.78 |
-34.13 |
91.57 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.24 |
0.13 |
14.38 |
13.42 |
| 收入合计(万元) |
-27.34 |
-55.24 |
38.46 |
-23.85 |
119.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1.01 |
5.33 |
3.01 |
6.11 |
2.78 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.89 |
0.50 |
1.02 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.64 |
2.53 |
5.67 |
5.07 |
| 费用合计(万元) |
1.31 |
7.54 |
6.43 |
13.50 |
8.59 |
| 利润总额(万元) |
-28.66 |
-62.78 |
32.03 |
-37.35 |
110.87 |
| 净利润(万元) |
-28.66 |
-62.78 |
32.03 |
-37.35 |
110.87 |
