财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.21 |
76.66 |
506.10 |
224.04 |
228.87 |
| 本期利润(万元) |
202.55 |
131.71 |
236.14 |
387.81 |
-280.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
-4.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1409.92 |
0.00 |
1485.13 |
0.00 |
1908.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3719.02 |
4247.28 |
4229.27 |
4282.94 |
5836.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.80 |
1.75 |
1.69 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
4.72 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
-3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
82.88 |
0.00 |
74.63 |
0.00 |
58.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.75 |
20.72 |
208.40 |
875.22 |
897.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5741.83 |
6812.15 |
10735.23 |
22209.64 |
17616.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
323.36 |
353.90 |
472.07 |
1022.89 |
70.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
0.14 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
5810.16 |
6839.83 |
11078.50 |
23512.67 |
18841.44 |
| 负债合计(万元) |
107.68 |
59.82 |
224.50 |
950.71 |
176.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
5702.48 |
6780.01 |
10854.00 |
22561.96 |
18665.30 |
| 未分配利润(万元) |
2555.44 |
2861.74 |
3928.55 |
8646.67 |
6441.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.70 |
0.54 |
3.81 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
284.49 |
941.04 |
453.37 |
852.53 |
-31.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.46 |
-651.92 |
-1098.97 |
2579.94 |
1739.32 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
7.70 |
4.76 |
26.17 |
12.88 |
| 收入合计(万元) |
335.88 |
297.52 |
-640.30 |
3462.44 |
1723.02 |
| 管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.90 |
0.57 |
1.64 |
0.79 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.30 |
0.19 |
0.55 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
5.03 |
13.93 |
7.86 |
15.58 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
11.11 |
37.68 |
23.05 |
59.57 |
27.14 |
| 利润总额(万元) |
324.77 |
259.85 |
-663.35 |
3402.87 |
1695.88 |
| 净利润(万元) |
324.77 |
259.85 |
-663.35 |
3402.87 |
1695.88 |
