我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.69 |
-21.96 |
-48.67 |
-10.65 |
-8.56 |
| 本期利润(万元) |
615.00 |
810.42 |
653.97 |
-301.11 |
-244.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.16 |
0.13 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2096.88 |
0.00 |
1898.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9673.91 |
8067.81 |
7996.14 |
6829.55 |
7460.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.54 |
1.51 |
1.38 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.29 |
0.00 |
38.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
897.56 |
683.25 |
1112.05 |
264.28 |
194.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
17616.39 |
11637.64 |
16767.34 |
4442.43 |
2670.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
34.79 |
0.00 |
65.78 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.63 |
60.88 |
60.67 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.09 |
0.12 |
0.05 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
18841.44 |
12347.19 |
18035.19 |
4716.02 |
2867.80 |
| 负债合计(万元) |
176.13 |
65.92 |
262.68 |
13.15 |
16.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
18665.30 |
12281.28 |
17772.52 |
4702.88 |
2851.28 |
| 未分配利润(万元) |
6441.10 |
3348.67 |
5860.46 |
1027.06 |
720.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
3.16 |
1.45 |
0.79 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-31.18 |
-76.76 |
177.98 |
-4.53 |
-5.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1739.32 |
-948.66 |
93.00 |
-465.81 |
-299.59 |
| 其它收入(万元) |
12.88 |
18.02 |
13.03 |
1.66 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
1723.02 |
-1004.24 |
285.46 |
-467.88 |
-304.33 |
| 管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.22 |
0.51 |
0.32 |
0.14 |
| 托管费(万元) |
0.26 |
0.41 |
0.17 |
0.11 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
10.58 |
3.91 |
5.07 |
3.16 |
| 费用合计(万元) |
27.14 |
41.05 |
16.62 |
8.93 |
4.60 |
| 利润总额(万元) |
1695.88 |
-1045.30 |
268.84 |
-476.81 |
-308.92 |
| 净利润(万元) |
1695.88 |
-1045.30 |
268.84 |
-476.81 |
-308.92 |
