财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.83 |
40.66 |
390.36 |
165.29 |
194.03 |
| 本期利润(万元) |
121.83 |
86.80 |
100.44 |
318.16 |
-298.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-4.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
719.49 |
0.00 |
856.29 |
0.00 |
1537.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1977.28 |
2263.24 |
2543.85 |
2888.03 |
4920.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.76 |
1.70 |
1.65 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
4.51 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
-3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
78.13 |
0.00 |
70.44 |
0.00 |
54.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.75 |
20.72 |
208.40 |
875.22 |
897.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5741.83 |
6812.15 |
10735.23 |
22209.64 |
17616.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
323.36 |
353.90 |
472.07 |
1022.89 |
70.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
0.14 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
5810.16 |
6839.83 |
11078.50 |
23512.67 |
18841.44 |
| 负债合计(万元) |
107.68 |
59.82 |
224.50 |
950.71 |
176.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
5702.48 |
6780.01 |
10854.00 |
22561.96 |
18665.30 |
| 未分配利润(万元) |
2555.44 |
2861.74 |
3928.55 |
8646.67 |
6441.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.70 |
0.54 |
3.81 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
284.49 |
941.04 |
453.37 |
852.53 |
-31.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.46 |
-651.92 |
-1098.97 |
2579.94 |
1739.32 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
7.70 |
4.76 |
26.17 |
12.88 |
| 收入合计(万元) |
335.88 |
297.52 |
-640.30 |
3462.44 |
1723.02 |
| 管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.90 |
0.57 |
1.64 |
0.79 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.30 |
0.19 |
0.55 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
5.03 |
13.93 |
7.86 |
15.58 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
11.11 |
37.68 |
23.05 |
59.57 |
27.14 |
| 利润总额(万元) |
324.77 |
259.85 |
-663.35 |
3402.87 |
1695.88 |
| 净利润(万元) |
324.77 |
259.85 |
-663.35 |
3402.87 |
1695.88 |
