财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
45.74
42.47
21.78
15.17
3.29
本期利润(万元)
-57.44
-14.00
51.27
33.46
-5.04
加权平均份额本期利润(元)
-0.12
-0.03
0.16
0.12
-0.01
加权平均净值利润率(%)
-7.21
0.00
11.87
0.00
-1.13
期末可供分配利润(万元)
219.63
0.00
120.70
0.00
81.83
期末可供分配份额利润(元)
0.53
0.00
0.43
0.00
0.28
期末基金资产净值(万元)
636.15
957.30
419.91
382.11
371.41
期末基金份额净值(元)
1.53
1.62
1.49
1.40
1.28
本期净值增长率(%)
2.62
0.00
15.12
0.00
-0.79
累计净值增长率(%)
52.73
0.00
48.83
0.00
28.26
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
48.34
14.05
24.31
13.06
113.93
交易性金融资产(万元)
3970.80
2782.87
2123.52
1859.62
1821.73
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
211.42
133.40
110.55
91.04
20.31
应付管理人报酬(万元)
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
4030.83
2803.61
2184.06
1875.25
1951.74
负债合计(万元)
59.40
17.47
61.64
3.39
4.25
所有者权益合计(万元)
3971.44
2786.14
2122.42
1871.86
1947.49
未分配利润(万元)
1436.60
958.56
497.54
444.80
371.37
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.31
0.25
0.11
0.28
0.14
投资收益(万元)
211.34
110.64
19.04
73.89
-11.63
公允价值变动收益(万元)
-327.06
217.63
-8.57
195.90
165.81
其它收入(万元)
6.75
4.90
2.31
3.44
0.64
收入合计(万元)
-108.65
333.42
12.89
273.51
154.95
管理人报酬(万元)
0.14
0.18
0.09
0.17
0.09
托管费(万元)
0.05
0.06
0.03
0.06
0.03
其它费用(万元)
0.21
0.33
0.16
0.89
0.74
费用合计(万元)
3.22
2.92
1.27
4.37
2.38
利润总额(万元)
-111.88
330.50
11.62
269.15
152.58
净利润(万元)
-111.88
330.50
11.62
269.15
152.58
