我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-4.65
-6.75
-7.19
-2.84
-0.80
本期利润(万元)
59.95
57.48
49.32
-106.02
-46.66
加权平均份额本期利润(元)
0.11
0.09
0.07
-0.18
-0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
7.52
0.00
-15.21
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
132.92
0.00
110.97
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.22
0.00
0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
726.03
732.13
763.05
952.99
1342.90
期末基金份额净值(元)
1.34
1.22
1.21
1.13
1.22
本期净值增长率(%)
0.00
7.95
0.00
-0.88
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
22.18
0.00
13.18
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
113.93
76.03
120.51
82.64
80.31
交易性金融资产(万元)
1821.73
2018.99
1819.89
1146.62
1291.00
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.17
0.21
其中：债券投资(万元)
20.31
50.53
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
1951.74
2099.66
1949.97
1230.24
1374.08
负债合计(万元)
4.25
10.85
9.14
1.82
6.30
所有者权益合计(万元)
1947.49
2088.81
1940.83
1228.42
1367.79
未分配利润(万元)
371.37
259.22
448.54
162.32
300.25
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.14
0.46
0.20
0.31
0.16
投资收益(万元)
-11.63
12.06
25.77
18.57
15.21
公允价值变动收益(万元)
165.81
-156.78
124.20
-228.05
-87.91
其它收入(万元)
0.64
2.30
1.23
0.56
0.46
收入合计(万元)
154.95
-141.96
151.39
-208.60
-72.08
管理人报酬(万元)
0.09
0.17
0.07
0.13
0.06
托管费(万元)
0.03
0.06
0.02
0.04
0.02
其它费用(万元)
0.74
1.51
0.73
1.43
0.71
费用合计(万元)
2.38
4.59
1.76
2.95
1.54
利润总额(万元)
152.58
-146.54
149.64
-211.55
-73.62
净利润(万元)
152.58
-146.54
149.64
-211.55
-73.62
