财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
21.78
15.17
3.29
4.60
20.97
本期利润(万元)
51.27
33.46
-5.04
-10.06
139.15
加权平均份额本期利润(元)
0.16
0.12
-0.01
-0.03
0.23
加权平均净值利润率(%)
11.87
0.00
-1.13
0.00
19.08
期末可供分配利润(万元)
120.70
0.00
81.83
0.00
117.51
期末可供分配份额利润(元)
0.43
0.00
0.28
0.00
0.29
期末基金资产净值(万元)
419.91
382.11
371.41
436.03
518.85
期末基金份额净值(元)
1.49
1.40
1.28
1.27
1.29
本期净值增长率(%)
15.12
0.00
-0.79
0.00
14.23
累计净值增长率(%)
48.83
0.00
28.26
0.00
29.28
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
14.05
24.31
13.06
113.93
76.03
交易性金融资产(万元)
2782.87
2123.52
1859.62
1821.73
2018.99
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
133.40
110.55
91.04
20.31
50.53
应付管理人报酬(万元)
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
2803.61
2184.06
1875.25
1951.74
2099.66
负债合计(万元)
17.47
61.64
3.39
4.25
10.85
所有者权益合计(万元)
2786.14
2122.42
1871.86
1947.49
2088.81
未分配利润(万元)
958.56
497.54
444.80
371.37
259.22
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.25
0.11
0.28
0.14
0.46
投资收益(万元)
110.64
19.04
73.89
-11.63
12.06
公允价值变动收益(万元)
217.63
-8.57
195.90
165.81
-156.78
其它收入(万元)
4.90
2.31
3.44
0.64
2.30
收入合计(万元)
333.42
12.89
273.51
154.95
-141.96
管理人报酬(万元)
0.18
0.09
0.17
0.09
0.17
托管费(万元)
0.06
0.03
0.06
0.03
0.06
其它费用(万元)
0.33
0.16
0.89
0.74
1.51
费用合计(万元)
2.92
1.27
4.37
2.38
4.59
利润总额(万元)
330.50
11.62
269.15
152.58
-146.54
净利润(万元)
330.50
11.62
269.15
152.58
-146.54
