财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1337.37 |
437.70 |
1365.98 |
947.43 |
324.41 |
| 本期利润(万元) |
3081.69 |
-1046.59 |
6168.71 |
7171.06 |
874.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.07 |
0.35 |
0.40 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.68 |
0.00 |
29.89 |
0.00 |
4.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5513.27 |
0.00 |
5157.68 |
0.00 |
1274.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20753.64 |
19025.21 |
21477.38 |
23763.71 |
19970.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.30 |
1.37 |
1.48 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
16.01 |
0.00 |
34.15 |
0.00 |
4.60 |
| 累计净值增长率(%) |
58.92 |
0.00 |
36.99 |
0.00 |
6.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.63 |
239.76 |
1286.16 |
219.95 |
336.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
27491.57 |
29087.84 |
25063.44 |
26422.38 |
22949.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
1414.73 |
1535.58 |
111.40 |
1392.97 |
990.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.65 |
0.57 |
0.60 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
27733.10 |
29390.38 |
26517.08 |
26700.67 |
23358.80 |
| 负债合计(万元) |
728.09 |
577.83 |
201.14 |
230.36 |
67.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
27005.01 |
28812.55 |
26315.94 |
26470.31 |
23291.41 |
| 未分配利润(万元) |
9914.27 |
7657.77 |
1554.19 |
416.75 |
-5286.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
11.35 |
5.18 |
4.65 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
1746.26 |
1744.08 |
436.02 |
-372.20 |
-277.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2269.75 |
6097.02 |
743.30 |
4026.23 |
-1735.55 |
| 其它收入(万元) |
15.76 |
32.62 |
9.53 |
26.59 |
6.23 |
| 收入合计(万元) |
4033.59 |
7885.08 |
1194.02 |
3685.27 |
-2003.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2.64 |
7.44 |
3.63 |
7.10 |
3.57 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
1.49 |
0.73 |
1.42 |
0.71 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
15.80 |
7.88 |
15.80 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
32.58 |
55.86 |
26.22 |
53.72 |
24.61 |
| 利润总额(万元) |
4001.02 |
7829.23 |
1167.80 |
3631.55 |
-2027.73 |
| 净利润(万元) |
4001.02 |
7829.23 |
1167.80 |
3631.55 |
-2027.73 |
