我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230.84 11.70%
债券 1226.31 62.17%
银行存款和结算备付金 208.87 10.59%
其他资产 306.36 15.53%
资产总值:1972.38万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.08 23.13 0.09%
汇顶科技 603160 0.20 13.99 0.05%
恒瑞医药 600276 0.24 12.55 0.05%
恒生电子 600570 0.52 11.89 0.04%
晶晨股份 688099 0.16 11.26 0.04%
特变电工 600089 0.68 9.96 0.04%
天合光能 688599 0.52 11.66 0.04%
烽火通信 600498 0.68 11.67 0.04%
闻泰科技 600745 0.32 10.47 0.04%
晶科能源 688223 1.20 10.57 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.23%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.08 15.89 0.07%
汇顶科技 603160 0.20 13.75 0.06%
烽火通信 600498 0.68 10.81 0.05%
恒生电子 600570 0.52 9.18 0.04%
赛腾股份 603283 0.12 9.17 0.04%
闻泰科技 600745 0.32 9.04 0.04%
天合光能 688599 0.52 8.80 0.04%
恒瑞医药 600276 0.24 9.23 0.04%
特变电工 600089 0.68 9.43 0.04%
晶晨股份 688099 0.16 9.49 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 9.30 944.02 3.49%
24国债09 2.50 251.96 0.93%
20国债05 0.30 30.34 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1226.31 4.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%