资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 249.38 3.09%
债券 5631.88 69.73%
银行存款和结算备付金 1594.84 19.75%
其他资产 600.07 7.43%
资产总值:8076.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 82.63 0.07%
伊利股份 600887 1.28 36.61 0.03%
山西汾酒 600809 0.10 17.17 0.02%
中国中免 601888 0.20 18.91 0.02%
海尔智家 600690 0.76 19.83 0.02%
海天味业 603288 0.34 12.59 0.01%
石头科技 688169 0.04 6.08 0.01%
东鹏饮料 605499 0.04 10.70 0.01%
九号公司 689009 0.12 6.67 0.01%
安琪酵母 600298 0.12 5.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 112.76 0.15%
伊利股份 600887 2.40 66.91 0.09%
海尔智家 600690 1.40 34.69 0.05%
山西汾酒 600809 0.20 35.28 0.05%
海天味业 603288 0.64 24.90 0.03%
中国中免 601888 0.36 21.95 0.03%
东鹏饮料 605499 0.08 25.12 0.03%
石头科技 688169 0.08 12.52 0.02%
九号公司 689009 0.20 11.83 0.02%
梅花生物 600873 0.76 8.12 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.49%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 55.20 5581.58 4.92%
25国债13 0.50 50.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5631.88 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%