资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 482.72 6.43%
债券 6032.75 80.40%
银行存款和结算备付金 698.81 9.31%
其他资产 288.71 3.85%
资产总值:7502.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 118.55 0.12%
伊利股份 600887 3.75 89.85 0.09%
海尔智家 600690 2.20 44.90 0.04%
山西汾酒 600809 0.30 32.81 0.03%
中国中免 601888 0.60 32.23 0.03%
海天味业 603288 1.00 33.16 0.03%
东鹏饮料 605499 0.15 18.51 0.02%
雅戈尔 600177 1.40 10.54 0.01%
石头科技 688169 0.15 14.25 0.01%
安琪酵母 600298 0.35 12.67 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 87.00 0.08%
伊利股份 600887 1.28 33.73 0.03%
东鹏饮料 605499 0.04 8.21 0.01%
山西汾酒 600809 0.10 14.31 0.01%
海天味业 603288 0.34 13.94 0.01%
中国中免 601888 0.20 14.08 0.01%
海尔智家 600690 0.76 16.25 0.01%
九号公司 689009 0.12 5.31 0.00%
安琪酵母 600298 0.12 4.85 0.00%
石头科技 688169 0.04 4.80 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 59.20 5982.11 5.81%
25国债13 0.50 50.63 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6032.75 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%