我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1122.40 |
920.73 |
660.78 |
621.15 |
217.63 |
| 本期利润(万元) |
2042.39 |
1341.99 |
1085.43 |
1235.29 |
157.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-278.57 |
0.00 |
-1194.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21086.05 |
29990.75 |
10241.99 |
14201.79 |
6610.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.19 |
1.17 |
1.07 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
837.55 |
1664.86 |
1183.34 |
135.31 |
49.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
38360.74 |
20592.62 |
12313.15 |
8066.80 |
7993.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1495.52 |
336.41 |
467.66 |
380.12 |
416.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
0.70 |
0.35 |
0.21 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.14 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
40490.22 |
23248.85 |
14267.46 |
8248.13 |
8109.80 |
| 负债合计(万元) |
410.50 |
1592.72 |
1149.99 |
130.19 |
64.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
40079.72 |
21656.13 |
13117.47 |
8117.94 |
8045.69 |
| 未分配利润(万元) |
6609.66 |
1467.70 |
157.43 |
-501.82 |
-796.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.66 |
3.49 |
0.97 |
0.92 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
1565.11 |
1167.67 |
351.76 |
-476.87 |
-295.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
802.17 |
939.39 |
486.23 |
1183.84 |
611.12 |
| 其它收入(万元) |
23.13 |
17.60 |
5.80 |
4.93 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
2394.07 |
2128.15 |
844.75 |
712.83 |
318.52 |
| 管理人报酬(万元) |
5.66 |
5.21 |
1.78 |
2.62 |
1.22 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
1.04 |
0.36 |
0.52 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
15.40 |
6.61 |
13.15 |
6.54 |
| 费用合计(万元) |
52.99 |
52.34 |
18.77 |
29.21 |
13.61 |
| 利润总额(万元) |
2341.08 |
2075.81 |
825.99 |
683.61 |
304.91 |
| 净利润(万元) |
2341.08 |
2075.81 |
825.99 |
683.61 |
304.91 |
