财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11394.98 |
2101.13 |
5104.42 |
1905.05 |
2439.04 |
| 本期利润(万元) |
42631.12 |
16996.81 |
7960.59 |
7250.76 |
3838.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.22 |
0.15 |
0.22 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.90 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
15.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29070.78 |
0.00 |
13090.05 |
0.00 |
1987.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256867.30 |
137506.70 |
127910.42 |
59125.80 |
44536.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.84 |
1.61 |
1.55 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
55.01 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
23.40 |
| 累计净值增长率(%) |
104.35 |
0.00 |
61.23 |
0.00 |
31.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5508.76 |
2673.63 |
3843.46 |
837.55 |
1664.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
355971.61 |
175401.31 |
61522.47 |
38360.74 |
20592.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13997.05 |
7036.43 |
1604.04 |
1495.52 |
336.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
1.62 |
0.63 |
0.97 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.54 |
0.21 |
0.19 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
392976.57 |
184328.26 |
66545.07 |
40490.22 |
23248.85 |
| 负债合计(万元) |
31103.08 |
2425.23 |
1307.30 |
410.50 |
1592.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
361873.49 |
181903.03 |
65237.77 |
40079.72 |
21656.13 |
| 未分配利润(万元) |
185755.12 |
69652.69 |
15995.75 |
6609.66 |
1467.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.82 |
9.43 |
9.33 |
3.66 |
3.49 |
| 投资收益(万元) |
17411.01 |
7794.61 |
3800.32 |
1565.11 |
1167.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51736.36 |
7155.47 |
2422.07 |
802.17 |
939.39 |
| 其它收入(万元) |
387.82 |
183.91 |
78.15 |
23.13 |
17.60 |
| 收入合计(万元) |
69558.01 |
15143.42 |
6309.87 |
2394.07 |
2128.15 |
| 管理人报酬(万元) |
20.66 |
7.01 |
13.19 |
5.66 |
5.21 |
| 托管费(万元) |
6.89 |
2.34 |
2.75 |
1.13 |
1.04 |
| 其它费用(万元) |
21.21 |
10.45 |
19.86 |
9.86 |
15.40 |
| 费用合计(万元) |
561.78 |
188.66 |
126.26 |
52.99 |
52.34 |
| 利润总额(万元) |
68996.23 |
14954.76 |
6183.61 |
2341.08 |
2075.81 |
| 净利润(万元) |
68996.23 |
14954.76 |
6183.61 |
2341.08 |
2075.81 |
