我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.68 |
-6.23 |
2.04 |
10.13 |
-7.44 |
| 本期利润(万元) |
-29.64 |
-27.71 |
6.09 |
5.32 |
1.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.17 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.21 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19.44 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141.56 |
145.00 |
174.55 |
85.55 |
94.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
1.06 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.03 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
2.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.08 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
2.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.53 |
40.11 |
259.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
149.69 |
183.89 |
964.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
149.69 |
183.89 |
964.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.18 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
188.33 |
225.40 |
1229.33 |
| 负债合计(万元) |
28.69 |
23.44 |
29.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
159.64 |
201.96 |
1199.83 |
| 未分配利润(万元) |
-21.83 |
11.43 |
29.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
10.03 |
8.89 |
| 投资收益(万元) |
1.46 |
170.50 |
22.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.45 |
5.82 |
34.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
8.47 |
7.64 |
| 收入合计(万元) |
-21.77 |
194.82 |
73.62 |
| 管理人报酬(万元) |
0.83 |
15.64 |
12.56 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
2.35 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
33.00 |
19.42 |
| 费用合计(万元) |
12.74 |
60.91 |
41.27 |
| 利润总额(万元) |
-34.51 |
133.91 |
32.35 |
| 净利润(万元) |
-34.51 |
133.91 |
32.35 |
