资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353.88 92.85%
银行存款和结算备付金 18.89 4.96%
其他资产 8.35 2.19%
资产总值:381.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 0.01 0.06 0.00%
中国国航 601111 0.01 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 0.01 0.07 0.00%
中国电信 601728 0.01 0.05 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 263.48 4.10%
26国债14 0.50 50.06 0.78%
26国债01 0.40 40.35 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.88 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%