我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.97 |
-29.87 |
-7.20 |
-14.32 |
-7.13 |
| 本期利润(万元) |
15.59 |
-468.64 |
-230.18 |
12.81 |
163.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1642.40 |
0.00 |
-1174.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4813.82 |
4966.36 |
5273.92 |
5492.98 |
5590.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.75 |
0.79 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.85 |
0.00 |
-17.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
576.13 |
608.01 |
571.90 |
614.74 |
424.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7690.29 |
8138.97 |
7711.52 |
8000.75 |
8969.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
86.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.23 |
0.27 |
0.26 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
8271.80 |
8751.97 |
8301.04 |
8633.29 |
9402.33 |
| 负债合计(万元) |
70.90 |
102.61 |
13.85 |
31.64 |
31.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
8200.90 |
8649.36 |
8287.19 |
8601.66 |
9370.78 |
| 未分配利润(万元) |
-2669.71 |
-1819.04 |
-1780.74 |
-941.51 |
-351.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
1.03 |
2.12 |
1.01 |
29.05 |
| 投资收益(万元) |
-2.45 |
0.03 |
-39.31 |
-39.30 |
-6.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-709.37 |
39.90 |
-1261.55 |
-548.04 |
-331.59 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.33 |
0.83 |
0.50 |
4.34 |
| 收入合计(万元) |
-709.13 |
41.28 |
-1297.91 |
-585.83 |
-304.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2.87 |
1.37 |
2.78 |
1.32 |
19.62 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
0.27 |
0.56 |
0.26 |
3.92 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
4.96 |
9.91 |
4.95 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
35.01 |
17.59 |
33.96 |
17.16 |
56.09 |
| 利润总额(万元) |
-744.13 |
23.69 |
-1331.87 |
-602.99 |
-360.62 |
| 净利润(万元) |
-744.13 |
23.69 |
-1331.87 |
-602.99 |
-360.62 |
