富国创业板指数C(013277)_资产配置

富国创业板指数C013277FUGUO GEM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	221356.83	94.24%
债券	442.85	0.19%
银行存款和结算备付金	12517.26	5.33%
其他资产	572.69	0.24%

资产总值：234889.63万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	202.86	33118.56	14.15%
东方财富	300059	1015.55	14258.32	6.09%
迈瑞医疗	300760	42.70	12409.06	5.30%
汇川技术	300124	154.58	9760.16	4.17%
温氏股份	300498	437.37	8773.74	3.75%
阳光电源	300274	81.23	7114.99	3.04%
中际旭创	300308	50.78	5733.40	2.45%
智飞生物	300122	91.75	5607.04	2.40%
爱尔眼科	300015	346.81	5486.49	2.34%
亿纬锂能	300014	101.96	4302.57	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.33	69.76%
金融业	1.80	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	5.62%
农、林、牧、渔业	0.88	3.75%
科学研究和技术服务业	0.70	3.00%
卫生和社会工作	0.68	2.92%
文化、体育和娱乐业	0.35	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.35%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	106.97	21718.02	17.31%
东方财富	300059	532.42	8092.78	6.45%
迈瑞医疗	300760	20.93	5647.53	4.50%
汇川技术	300124	81.75	5435.54	4.33%
温氏股份	300498	231.67	4026.49	3.21%
阳光电源	300274	42.83	3833.77	3.06%
爱尔眼科	300015	175.16	3147.69	2.51%
中际旭创	300308	25.77	2983.99	2.38%
亿纬锂能	300014	53.43	2410.61	1.92%
智飞生物	300122	47.16	2295.43	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.80	70.13%
金融业	1.00	7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	4.65%
科学研究和技术服务业	0.43	3.42%
农、林、牧、渔业	0.40	3.21%
卫生和社会工作	0.36	2.88%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	96.69	22121.71	17.61%
东方财富	300059	481.47	6836.87	5.44%
迈瑞医疗	300760	18.93	5675.66	4.52%
汇川技术	300124	73.79	4738.04	3.77%
阳光电源	300274	38.73	4517.15	3.60%
温氏股份	300498	205.82	3776.86	3.01%
中际旭创	300308	23.31	3436.84	2.74%
爱尔眼科	300015	158.40	2938.39	2.34%
亿纬锂能	300014	48.32	2923.15	2.33%
智飞生物	300122	42.65	1885.05	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.00	71.60%
金融业	0.86	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.93%
农、林、牧、渔业	0.38	3.01%
科学研究和技术服务业	0.38	3.00%
卫生和社会工作	0.34	2.71%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	51.45	20890.83	15.56%
东方财富	300059	418.68	8386.12	6.25%
迈瑞医疗	300760	18.63	5807.62	4.33%
汇川技术	300124	74.12	5210.61	3.88%
温氏股份	300498	214.68	4394.57	3.27%
阳光电源	300274	40.30	4225.92	3.15%
爱尔眼科	300015	120.90	3756.23	2.80%
亿纬锂能	300014	50.42	3514.04	2.62%
智飞生物	300122	30.58	2505.05	1.87%
沃森生物	300142	65.22	2249.34	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.43	70.23%
金融业	1.01	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.77%
科学研究和技术服务业	0.51	3.79%
农、林、牧、渔业	0.44	3.27%
卫生和社会工作	0.43	3.20%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	4.40	442.85	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	442.85	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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