我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82152.51 92.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4846.88 5.45%
其他资产 1857.28 2.09%
资产总值:88856.68万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 332.30 12497.94 14.41%
兴业银行 601166 429.75 8281.20 9.55%
工商银行 601398 1035.79 6401.18 7.38%
交通银行 601328 811.97 6008.57 6.93%
农业银行 601288 943.44 4528.51 5.22%
江苏银行 600919 433.86 3644.41 4.20%
浦发银行 600000 346.97 3514.79 4.05%
平安银行 000001 286.75 3501.20 4.04%
中国银行 601988 622.86 3114.31 3.59%
北京银行 601169 437.37 2554.26 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.21 94.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 401.47 13726.39 14.23%
兴业银行 601166 519.20 9148.23 9.48%
交通银行 601328 980.97 7327.84 7.60%
工商银行 601398 1251.39 7132.92 7.39%
农业银行 601288 1139.81 4969.57 5.15%
江苏银行 600919 524.16 3894.55 4.04%
平安银行 000001 346.43 3516.25 3.64%
中国银行 601988 752.50 3476.56 3.60%
浦发银行 600000 419.19 3449.92 3.58%
北京银行 601169 528.41 3085.93 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.08 94.14%
制造业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 2.60 265.05 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 265.05 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%