资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52626.80 93.51%
债券 141.21 0.25%
银行存款和结算备付金 3202.34 5.69%
其他资产 307.42 0.55%
资产总值:56277.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 192.96 7961.68 14.31%
兴业银行 601166 272.06 4910.76 8.83%
工商银行 601398 519.92 4304.94 7.74%
交通银行 601328 428.70 3322.42 5.97%
农业银行 601288 461.68 3217.91 5.78%
江苏银行 600919 235.90 2920.45 5.25%
浦发银行 600000 214.08 2029.47 3.65%
宁波银行 002142 53.06 1879.97 3.38%
平安银行 000001 155.91 1803.86 3.24%
上海银行 601229 159.81 1558.11 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.26 94.46%
制造业 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 223.59 7937.58 14.01%
兴业银行 601166 315.26 5220.78 9.21%
工商银行 601398 602.41 4259.04 7.52%
农业银行 601288 535.03 3247.63 5.73%
交通银行 601328 496.72 3193.91 5.64%
江苏银行 600919 273.36 2946.82 5.20%
浦发银行 600000 248.05 2135.70 3.77%
宁波银行 002142 61.49 1825.69 3.22%
平安银行 000001 180.70 1816.02 3.21%
上海银行 601229 185.22 1607.68 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.32 93.87%
制造业 0.01 0.17%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.40 141.21 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.21 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%