我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1707.38 -9306.99 -10769.64 -14265.22 -3456.95
本期利润(万元) 115841.42 -6045.13 -8649.97 -40008.83 -18599.92
加权平均份额本期利润(元) 0.20 -0.02 -0.03 -0.24 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.94 0.00 -32.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -158956.15 0.00 -113187.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 527048.99 291919.66 189285.89 208556.98 178214.75
期末基金份额净值(元) 0.83 0.65 0.62 0.65 0.69
本期净值增长率(%) 0.00 -0.11 0.00 -23.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.25 0.00 -35.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9522.91 2028.16 2337.08 8262.38 1640.68
交易性金融资产(万元) 333987.69 226907.85 74777.61 114746.44 20625.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 20473.05 12147.37 3221.36 0.00 42.07
应付管理人报酬(万元) 5.34 4.34 1.74 2.18 0.38
应付托管费(万元) 1.07 0.87 0.35 0.44 0.08
资产总计(万元) 348632.41 237726.96 78417.45 125847.59 24160.59
负债合计(万元) 17847.02 12097.53 2497.24 2778.41 1810.59
所有者权益合计(万元) 330785.39 225629.43 75920.21 123069.18 22350.00
未分配利润(万元) -179828.65 -122350.55 -28337.29 -21247.32 -1930.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 24.99 33.16 11.28 8.67 1.43
投资收益(万元) -9586.54 -15513.37 -4018.26 44.97 120.83
公允价值变动收益(万元) 4857.74 -28006.29 -7281.21 2676.38 1371.35
其它收入(万元) 27.79 44.70 28.79 63.64 12.44
收入合计(万元) -4676.02 -43441.79 -11259.40 2793.67 1506.05
管理人报酬(万元) 27.60 35.09 12.47 6.96 1.27
托管费(万元) 5.52 7.02 2.49 1.39 0.25
其它费用(万元) 9.68 17.83 9.04 9.37 2.59
费用合计(万元) 354.10 449.81 133.73 50.39 7.35
利润总额(万元) -5030.12 -43891.61 -11393.13 2743.28 1498.70
净利润(万元) -5030.12 -43891.61 -11393.13 2743.28 1498.70