财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-57474.23
-6157.58
81443.38
47711.05
32423.15
本期利润(万元)
-229852.40
-142343.30
34206.44
98891.81
88464.30
加权平均份额本期利润(元)
-0.34
-0.19
0.07
0.20
0.21
加权平均净值利润率(%)
-40.57
0.00
6.79
0.00
22.75
期末可供分配利润(万元)
-170000.76
0.00
-37831.16
0.00
-7425.88
期末可供分配份额利润(元)
-0.41
0.00
-0.06
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
249106.72
578282.69
648034.30
783823.43
329632.53
期末基金份额净值(元)
0.59
0.76
0.94
1.17
0.98
本期净值增长率(%)
-37.09
0.00
19.76
0.00
23.97
累计净值增长率(%)
-40.56
0.00
-5.52
0.00
-2.20
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
18738.48
34931.36
12427.64
16387.25
9522.91
交易性金融资产(万元)
468488.94
889458.20
692346.38
395218.51
333987.69
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
29840.83
52234.77
41353.39
24592.57
20473.05
应付管理人报酬(万元)
1.50
13.32
13.18
7.18
5.34
应付托管费(万元)
0.50
2.66
2.64
1.44
1.07
资产总计(万元)
490477.23
928308.79
728016.00
413679.27
348632.41
负债合计(万元)
45700.60
65274.01
41902.89
26142.98
17847.02
所有者权益合计(万元)
444776.63
863034.78
686113.12
387536.29
330785.39
未分配利润(万元)
-300655.39
-48609.92
-12977.52
-103373.14
-179828.65
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
39.24
104.72
49.11
67.36
24.99
投资收益(万元)
-94289.80
131421.04
54624.74
50472.74
-9586.54
公允价值变动收益(万元)
-248129.03
-84252.51
46301.45
48419.38
4857.74
其它收入(万元)
127.72
326.78
193.72
70.31
27.79
收入合计(万元)
-342251.86
47600.02
101169.03
99029.80
-4676.02
管理人报酬(万元)
45.31
177.06
73.44
75.40
27.60
托管费(万元)
10.10
35.41
14.69
15.08
5.52
其它费用(万元)
11.01
20.14
10.10
19.27
9.68
费用合计(万元)
923.13
2330.28
950.55
1138.89
354.10
利润总额(万元)
-343174.99
45269.74
100218.48
97890.90
-5030.12
净利润(万元)
-343174.99
45269.74
100218.48
97890.90
-5030.12
