财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
81443.38
47711.05
32423.15
23712.86
44114.67
本期利润(万元)
34206.44
98891.81
88464.30
86356.16
87164.06
加权平均份额本期利润(元)
0.07
0.20
0.21
0.18
0.21
加权平均净值利润率(%)
6.79
0.00
22.75
0.00
31.31
期末可供分配利润(万元)
-37831.16
0.00
-7425.88
0.00
-92775.74
期末可供分配份额利润(元)
-0.06
0.00
-0.02
0.00
-0.21
期末基金资产净值(万元)
648034.30
783823.43
329632.53
433368.54
346795.96
期末基金份额净值(元)
0.94
1.17
0.98
0.96
0.79
本期净值增长率(%)
19.76
0.00
23.97
0.00
21.71
累计净值增长率(%)
-5.52
0.00
-2.20
0.00
-21.11
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
34931.36
12427.64
16387.25
9522.91
2028.16
交易性金融资产(万元)
889458.20
692346.38
395218.51
333987.69
226907.85
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
52234.77
41353.39
24592.57
20473.05
12147.37
应付管理人报酬(万元)
13.32
13.18
7.18
5.34
4.34
应付托管费(万元)
2.66
2.64
1.44
1.07
0.87
资产总计(万元)
928308.79
728016.00
413679.27
348632.41
237726.96
负债合计(万元)
65274.01
41902.89
26142.98
17847.02
12097.53
所有者权益合计(万元)
863034.78
686113.12
387536.29
330785.39
225629.43
未分配利润(万元)
-48609.92
-12977.52
-103373.14
-179828.65
-122350.55
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
104.72
49.11
67.36
24.99
33.16
投资收益(万元)
131421.04
54624.74
50472.74
-9586.54
-15513.37
公允价值变动收益(万元)
-84252.51
46301.45
48419.38
4857.74
-28006.29
其它收入(万元)
326.78
193.72
70.31
27.79
44.70
收入合计(万元)
47600.02
101169.03
99029.80
-4676.02
-43441.79
管理人报酬(万元)
177.06
73.44
75.40
27.60
35.09
托管费(万元)
35.41
14.69
15.08
5.52
7.02
其它费用(万元)
20.14
10.10
19.27
9.68
17.83
费用合计(万元)
2330.28
950.55
1138.89
354.10
449.81
利润总额(万元)
45269.74
100218.48
97890.90
-5030.12
-43891.61
净利润(万元)
45269.74
100218.48
97890.90
-5030.12
-43891.61
