财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3174.89 |
652.12 |
2775.22 |
1400.60 |
619.52 |
| 本期利润(万元) |
10924.55 |
-582.20 |
3103.91 |
4054.91 |
160.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.19 |
-0.06 |
0.31 |
0.41 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
78.90 |
0.00 |
30.46 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7342.23 |
0.00 |
2294.09 |
0.00 |
-935.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28960.79 |
10585.07 |
11771.71 |
13480.90 |
8824.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
1.18 |
1.24 |
1.34 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
91.34 |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
137.66 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
-9.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3154.23 |
3089.46 |
3357.53 |
3560.33 |
1881.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
85274.41 |
41247.61 |
36573.04 |
35743.42 |
29572.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3192.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
1.10 |
0.90 |
1.00 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.22 |
0.18 |
0.20 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
92843.75 |
44851.14 |
40474.43 |
39810.76 |
31790.21 |
| 负债合计(万元) |
6583.20 |
1181.62 |
1752.86 |
1913.74 |
492.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
86260.55 |
43669.51 |
38721.57 |
37897.02 |
31297.38 |
| 未分配利润(万元) |
49750.58 |
8308.45 |
-4332.54 |
-5164.76 |
-17715.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
12.12 |
5.16 |
10.31 |
4.41 |
| 投资收益(万元) |
10911.56 |
11432.78 |
2663.10 |
-1669.90 |
-4565.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24679.13 |
2811.35 |
-2057.97 |
8902.20 |
-462.01 |
| 其它收入(万元) |
80.26 |
89.14 |
23.38 |
119.50 |
11.62 |
| 收入合计(万元) |
35673.44 |
14345.39 |
633.67 |
7362.11 |
-5011.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2.42 |
12.50 |
5.53 |
9.83 |
4.56 |
| 托管费(万元) |
0.59 |
2.50 |
1.11 |
1.97 |
0.91 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
16.84 |
8.33 |
16.65 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
93.29 |
141.05 |
55.02 |
84.12 |
40.60 |
| 利润总额(万元) |
35580.15 |
14204.33 |
578.65 |
7278.00 |
-5052.29 |
| 净利润(万元) |
35580.15 |
14204.33 |
578.65 |
7278.00 |
-5052.29 |
