我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-266.78 |
-721.46 |
-418.79 |
114.53 |
-75.58 |
| 本期利润(万元) |
673.55 |
-400.20 |
-593.36 |
-294.29 |
-538.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5068.92 |
0.00 |
-2048.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6512.35 |
9041.61 |
4816.01 |
5144.61 |
5236.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.64 |
0.64 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.92 |
0.00 |
-28.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1881.05 |
3025.09 |
838.11 |
625.50 |
401.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
29572.38 |
39293.60 |
16193.38 |
8512.62 |
4613.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.28 |
60.55 |
0.00 |
40.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.96 |
0.39 |
0.24 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.19 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
31790.21 |
42886.24 |
17443.18 |
9186.67 |
5166.98 |
| 负债合计(万元) |
492.83 |
1305.58 |
264.42 |
125.34 |
298.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
31297.38 |
41580.66 |
17178.76 |
9061.33 |
4868.61 |
| 未分配利润(万元) |
-17715.74 |
-16755.57 |
-4218.68 |
-3301.43 |
-564.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.41 |
6.33 |
2.51 |
1.86 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-4565.71 |
63.43 |
909.12 |
-263.61 |
-71.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-462.01 |
-2070.99 |
586.96 |
-1480.76 |
75.13 |
| 其它收入(万元) |
11.62 |
26.43 |
12.06 |
3.22 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
-5011.68 |
-1974.81 |
1510.65 |
-1739.29 |
5.03 |
| 管理人报酬(万元) |
4.56 |
6.36 |
2.29 |
1.91 |
0.49 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
1.27 |
0.46 |
0.38 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
13.25 |
6.17 |
4.76 |
0.69 |
| 费用合计(万元) |
40.60 |
58.98 |
23.68 |
14.54 |
1.84 |
| 利润总额(万元) |
-5052.29 |
-2033.78 |
1486.97 |
-1753.82 |
3.19 |
| 净利润(万元) |
-5052.29 |
-2033.78 |
1486.97 |
-1753.82 |
3.19 |
